Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
Сайт
Дата запуска
25 сент. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US46138J5103
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Муниципальные облигации
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Муниципальные облигации96,39%
Валюта3,61%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды BSMQ составили 0,05 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 4,03%.
Активы под управлением фонда BSMQ составляют 305,24 M USD. За последний месяц они выросли на 0,05%.
Движение средств фонда BSMQ составляет 51,85 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BSMQ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,74%. Последние дивиденды (23 янв. 2026 г.) составили 0,05 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BSMQ выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов BSMQ составляет 0,18% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,18% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BSMQ привязан к Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
BSMQ инвестирует в облигации.
Цена BSMQ за последний месяц выросла на 0,06%, а динамика за год показала падение на −0,23%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BSMQ.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,91% за последние три месяца а за год вырос на 3,01%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,91% за последние три месяца а за год вырос на 3,01%.
BSMQ торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).