Основные данные
Подробнее о Concourse Capital Focused Equity ETF
Сайт
Дата запуска
12 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Concourse Capital Advisors LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US02072Q5154
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Промышленное производство
Розничная торговля
Дистрибуция
Потребительские товары длительного пользования
Акции94,48%
Промышленное производство24,03%
Розничная торговля14,94%
Дистрибуция11,22%
Потребительские товары длительного пользования10,15%
Потребительские товары недлительного пользования8,89%
Здравоохранение8,82%
Финансы7,95%
Энергетические и минеральные ресурсы4,25%
Транспорт4,20%
Облигации, денежные средства и другое5,52%
Паевой фонд5,56%
Валюта−0,04%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,95%
Европа2,05%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CCFE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Producer Manufacturing и Retail Trade, которые занимают долю в 24,04% и 14,95% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы CCFE — это Cooper-Standard Holdings Inc. и WESCO International, Inc., они занимают 15,74% и 7,30% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CCFE составляют 35,06 M USD. За последний месяц они упали на 0,82%.
Движение средств фонда CCFE составляет 7,05 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CCFE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CCFE выпускаются Concourse Capital Advisors LLC под брендом Concourse. Фонд был запущен 12 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CCFE составляет 0,95% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,95% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CCFE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CCFE инвестирует в акции.
CCFE торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).