Carbon Collective Short Duration Green Bond ETFCarbon Collective Short Duration Green Bond ETFCarbon Collective Short Duration Green Bond ETF

Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪25,10 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪9,42 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,59%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪1,24 M‬
Коэффициент расходов
0,51%

Подробнее о Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF


Эмитент
Toroso Investments Topco LLC
Бренд
Carbon Collective
Дата запуска
11 апр. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tidal Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US88636J5359

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные86,84%
Паевой фонд12,22%
Валюта0,94%
Распределение акций по регионам
75%7%17%
Северная Америка75,65%
Азия17,00%
Европа7,35%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды CCSB составили 0,03 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,14 USD, что показывает падение на 413,33%.
Активы под управлением фонда CCSB составляют ‪25,10 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 9,08%.
Движение средств фонда CCSB составляет ‪9,42 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CCSB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,59%. Последние дивиденды (30 янв. 2026 г.) составили 0,03 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции CCSB выпускаются Toroso Investments Topco LLC под брендом Carbon Collective. Фонд был запущен 11 апр. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CCSB составляет 0,51% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,51% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CCSB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CCSB инвестирует в облигации.
Цена CCSB за последний месяц выросла на 0,54%, а динамика за год показала рост на 0,10%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CCSB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,76% за последний месяц, вырос на 1,62% за последние три месяца а за год вырос на 4,78%.
CCSB торгуется с премией (0,14%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).