Основные данные
Подробнее о Dakota Active Equity ETF
Сайт
Дата запуска
30 июл. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Dakota Wealth LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US02072Q5568
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Финансы
ETF
Акции74,36%
Технологии18,25%
Электронные технологии16,29%
Финансы10,92%
Розничная торговля6,79%
Медицинские технологии5,86%
Потребительские товары недлительного пользования3,47%
Потребительские услуги2,29%
Энергетические и минеральные ресурсы1,74%
Коммунальные услуги1,51%
Коммерческие услуги1,35%
Транспорт1,24%
Промышленное производство1,05%
Несырьевые полезные ископаемые0,96%
Производственно-технические услуги0,88%
Обрабатывающая промышленность0,82%
Связь0,43%
Дистрибуция0,38%
Потребительские товары длительного пользования0,13%
Облигации, денежные средства и другое25,64%
ETF23,42%
Паевой фонд2,18%
Валюта0,05%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,42%
Европа1,47%
Латинская Америка0,10%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DAK инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 18,25% и 16,29% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы DAK — это Apple Inc. и Microsoft Corporation, они занимают 5,25% и 3,74% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда DAK составляют 38,75 M USD. За последний месяц они выросли на 6,19%.
Движение средств фонда DAK составляет 2,23 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DAK платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,56%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,04 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции DAK выпускаются Dakota Wealth Management LLC (Florida) под брендом Dakota. Фонд был запущен 30 июл. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов DAK составляет 0,43% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,43% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DAK привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DAK инвестирует в акции.
DAK торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).