Altrius Global Dividend ETFAltrius Global Dividend ETFAltrius Global Dividend ETF

Altrius Global Dividend ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪11,00 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪3,02 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,89%
Дисконт / премия к чистым активам
0,07%
Всего акций в обращении
‪300,00 K‬
Коэффициент расходов
0,49%

Подробнее о Altrius Global Dividend ETF


Эмитент
Empirical Finance LLC
Бренд
Altrius
Дата запуска
29 сент. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Empowered Funds LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US02072L6561

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 23 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Медицинские технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Финансы
Акции99,39%
Медицинские технологии18,20%
Потребительские товары недлительного пользования16,45%
Финансы16,24%
Энергетические и минеральные ресурсы9,33%
Электронные технологии8,04%
Промышленное производство6,74%
Обрабатывающая промышленность5,54%
Технологии3,39%
Транспорт3,26%
Дистрибуция2,36%
Потребительские товары длительного пользования2,24%
Производственно-технические услуги2,12%
Коммерческие услуги1,89%
Здравоохранение1,28%
Связь1,16%
Потребительские услуги1,15%
Облигации, денежные средства и другое0,61%
Паевой фонд0,40%
Валюта0,21%
Распределение акций по регионам
2%47%48%2%
Европа48,50%
Северная Америка47,05%
Азия2,25%
Латинская Америка2,19%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд DIVD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Health Technology и Consumer Non-Durables, которые занимают долю в 18,20% и 16,45% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы DIVD — это Royal Bank of Canada и Roche Holding Ltd Sponsored ADR, они занимают 2,25% и 2,24% портфеля соответственно.
Последние дивиденды DIVD составили 0,07 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 USD, что показывает рост на 5,89%.
Активы под управлением фонда DIVD составляют ‪11,00 M‬ USD. За последний месяц они упали на 0,51%.
Движение средств фонда DIVD составляет ‪3,02 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DIVD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,89%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,07 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции DIVD выпускаются Empirical Finance LLC под брендом Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов DIVD составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DIVD привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DIVD инвестирует в акции.
Цена DIVD за последний месяц упала на −1,06%, а динамика за год показала рост на 6,41%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DIVD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,92% за последний месяц, упал на −1,92% за последний месяц, вырос на 4,81% за последние три месяца а за год вырос на 10,49%.
DIVD торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).