Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
Дата запуска
30 сент. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Liberty One Investment Management LLC
Дистрибьютор
Northern Lights Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US90214Q4698
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Потребительские товары недлительного пользования
Дистрибуция
Коммунальные услуги
Медицинские технологии
Акции99,24%
Потребительские товары недлительного пользования14,77%
Дистрибуция13,68%
Коммунальные услуги11,30%
Медицинские технологии10,34%
Производственно-технические услуги8,56%
Электронные технологии7,90%
Розничная торговля7,79%
Коммерческие услуги5,04%
Финансы4,33%
Здравоохранение4,13%
Потребительские услуги3,98%
Технологии3,98%
Связь3,45%
Облигации, денежные средства и другое0,76%
Паевой фонд0,76%
Распределение акций по регионам
Северная Америка90,56%
Европа9,44%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EASY инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Non-Durables и Distribution Services, которые занимают долю в 14,77% и 13,68% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы EASY — это Eli Lilly and Company и Cardinal Health, Inc., они занимают 5,47% и 5,33% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EASY составили 0,01 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 USD, что показывает падение на 174,51%.
Активы под управлением фонда EASY составляют 35,95 M USD. За последний месяц они выросли на 27,91%.
Движение средств фонда EASY составляет 34,61 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EASY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,65%. Последние дивиденды (27 янв. 2026 г.) составили 0,01 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции EASY выпускаются 818, Inc. под брендом Liberty One. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов EASY составляет 0,85% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,85% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EASY привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EASY инвестирует в акции.
Цена EASY за последний месяц выросла на 2,29%, а динамика за год показала рост на 3,41%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EASY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,39% за последний месяц, вырос на 3,69% за последние три месяца а за год вырос на 3,07%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,39% за последний месяц, вырос на 3,69% за последние три месяца а за год вырос на 3,07%.
EASY торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).