Основные данные
Подробнее о ALPS Electrification Infrastructure ETF
Сайт
Дата запуска
9 апр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
ALPS Advisors, Inc.
Дистрибьютор
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
Код ISIN
US00162Q3386
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Коммунальные услуги
Производственно-технические услуги
Электронные технологии
Промышленное производство
Акции99,90%
Коммунальные услуги39,05%
Производственно-технические услуги22,83%
Электронные технологии18,13%
Промышленное производство13,25%
Несырьевые полезные ископаемые4,60%
Технологии2,05%
Облигации, денежные средства и другое0,10%
Паевой фонд0,08%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,80%
Европа3,20%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ELFY инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Utilities и Industrial Services, которые занимают долю в 39,05% и 22,83% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ELFY — это Oklo Inc. Class A и Bloom Energy Corporation Class A, они занимают 2,17% и 1,75% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ELFY составили 0,10 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 51,28%.
Активы под управлением фонда ELFY составляют 94,02 M USD. За последний месяц они выросли на 22,35%.
Движение средств фонда ELFY составляет 80,51 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ELFY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,79%. Последние дивиденды (23 сент. 2025 г.) составили 0,10 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции ELFY выпускаются SS&C Technologies Holdings, Inc. под брендом ALPS. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ELFY составляет 0,27% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,27% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ELFY привязан к Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ELFY инвестирует в акции.
ELFY торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).