Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
Дата запуска
4 сент. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Nomura Asset Management USA, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US5559275087
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Акции97,66%
Электронные технологии38,64%
Финансы25,65%
Технологии8,06%
Энергетические и минеральные ресурсы6,82%
Розничная торговля4,49%
Производственно-технические услуги4,30%
Потребительские товары недлительного пользования2,74%
Связь1,69%
Медицинские технологии1,29%
Потребительские товары длительного пользования1,21%
Несырьевые полезные ископаемые0,81%
Потребительские услуги0,75%
Обрабатывающая промышленность0,51%
Коммерческие услуги0,42%
Транспорт0,29%
Облигации, денежные средства и другое2,34%
Паевой фонд2,10%
Валюта0,24%
Разное−0,00%
Распределение акций по регионам
Азия84,61%
Латинская Америка5,76%
Северная Америка5,68%
Европа1,97%
Африка1,58%
Ближний Восток0,40%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EMEQ инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 38,64% и 25,65% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы EMEQ — это SK Square Co., Ltd. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., они занимают 13,34% и 11,51% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EMEQ составили 1,11 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,00 USD, что показывает рост на 99,60%.
Активы под управлением фонда EMEQ составляют 271,45 M USD. За последний месяц они выросли на 43,95%.
Движение средств фонда EMEQ составляет 202,00 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EMEQ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,25%. Последние дивиденды (31 дек. 2025 г.) составили 1,11 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции EMEQ выпускаются Nomura Holdings, Inc. под брендом Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов EMEQ составляет 0,86% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,86% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EMEQ привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EMEQ инвестирует в акции.
Цена EMEQ за последний месяц выросла на 13,43%, а динамика за год показала рост на 89,01%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EMEQ.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 12,45% за последний месяц, вырос на 23,59% за последние три месяца а за год вырос на 89,44%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 12,45% за последний месяц, вырос на 23,59% за последние три месяца а за год вырос на 89,44%.
EMEQ торгуется с премией (1,71%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).