Основные данные
Подробнее о Cambria Endowment Style ETF
Сайт
Дата запуска
10 апр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Cambria Investment Management LP
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US02072Q6228
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Акции41,91%
Технологии9,08%
Финансы6,78%
Электронные технологии6,56%
Медицинские технологии3,55%
Транспорт3,01%
Розничная торговля2,84%
Промышленное производство2,59%
Потребительские товары недлительного пользования1,99%
Коммунальные услуги1,54%
Потребительские товары длительного пользования1,27%
Производственно-технические услуги1,15%
Энергетические и минеральные ресурсы0,59%
Здравоохранение0,40%
Потребительские услуги0,35%
Дистрибуция0,09%
Коммерческие услуги0,08%
Несырьевые полезные ископаемые0,05%
Облигации, денежные средства и другое58,09%
ETF52,00%
Паевой фонд5,33%
Валюта0,74%
Futures0,01%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы ENDW — это Cambria Foreign Shareholder Yield ETF и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF, они занимают 7,34% и 7,30% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ENDW составили 0,18 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 USD, что показывает рост на 66,93%.
Активы под управлением фонда ENDW составляют 121,68 M USD. За последний месяц они выросли на 1,04%.
Движение средств фонда ENDW составляет 2,37 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ENDW платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,63%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,18 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции ENDW выпускаются Cambria Investment Management LP под брендом Cambria. Фонд был запущен 10 апр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ENDW составляет 0,59% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,59% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ENDW привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ENDW инвестирует в другие фонды.
ENDW торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).