SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFSMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFSMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪275,47 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−170,98 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,17%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,04%
Всего акций в обращении
‪10,12 M‬
Коэффициент расходов
0,85%

Подробнее о SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF


Эмитент
Marathon Partners LLC
Бренд
SMI Funds
Дата запуска
2 июл. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US26923N5124

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 января 2026 г.
Тип инструментов
Акции
Электронные технологии
Дистрибуция
Медицинские технологии
Технологии
Акции100,24%
Электронные технологии24,89%
Дистрибуция20,09%
Медицинские технологии19,93%
Технологии15,06%
Розничная торговля5,06%
Потребительские товары длительного пользования5,04%
Здравоохранение5,03%
Промышленное производство4,91%
Облигации, денежные средства и другое−0,24%
Валюта−0,24%
Распределение акций по регионам
94%5%
Северная Америка94,96%
Европа5,04%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FCTE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Distribution Services, которые занимают долю в 24,95% и 20,14% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FCTE — это Leidos Holdings, Inc. и Tractor Supply Company, они занимают 5,08% и 5,08% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FCTE составили 0,02 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,02 USD, что показывает падение на 5,90%.
Активы под управлением фонда FCTE составляют ‪275,47 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 27,95%.
Движение средств фонда FCTE составляет ‪−170,98 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FCTE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,17%. Последние дивиденды (26 дек. 2025 г.) составили 0,02 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FCTE выпускаются Marathon Partners LLC под брендом SMI Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FCTE составляет 0,85% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,85% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FCTE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FCTE инвестирует в акции.
Цена FCTE за последний месяц выросла на 5,95%, а динамика за год показала падение на −2,62%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FCTE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 7,58% за последние три месяца а за год упал на −2,51%.
FCTE торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).