First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETFFirst Trust SSI Strategic Convertible Securities ETFFirst Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪98,82 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪14,82 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,91%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪2,30 M‬
Коэффициент расходов
0,95%

Подробнее о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF


Эмитент
AJM Ventures LLC
Бренд
First Trust
Дата запуска
3 нояб. 2015 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
First Trust Advisors LP
Дистрибьютор
First Trust Portfolios LP
Код ISIN
US33739Q5071

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, конвертируемые
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 октября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные95,45%
Валюта4,06%
UNIT0,48%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
1%89%2%1%4%
Северная Америка89,72%
Азия4,98%
Европа2,36%
Австралия и Океания1,52%
Ближний Восток1,41%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды FCVT составили 0,05 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD,
Активы под управлением фонда FCVT составляют ‪98,82 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 7,39%.
Движение средств фонда FCVT составляет ‪14,82 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FCVT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,91%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,05 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции FCVT выпускаются AJM Ventures LLC под брендом First Trust. Фонд был запущен 3 нояб. 2015 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FCVT составляет 0,95% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,95% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FCVT привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FCVT инвестирует в облигации.
Цена FCVT за последний месяц выросла на 5,44%, а динамика за год показала рост на 21,45%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FCVT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,50% за последний месяц, вырос на 13,09% за последние три месяца а за год вырос на 24,10%.
FCVT торгуется с премией (0,14%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).