First Trust International Developed Capital Strength ETFFirst Trust International Developed Capital Strength ETFFirst Trust International Developed Capital Strength ETF

First Trust International Developed Capital Strength ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪225,66 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪61,40 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,35%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪5,85 M‬
Коэффициент расходов
0,70%

Подробнее о First Trust International Developed Capital Strength ETF


Эмитент
AJM Ventures LLC
Бренд
First Trust
Дата запуска
15 дек. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
The International Developed Capital Strength Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
First Trust Advisors LP
Дистрибьютор
First Trust Portfolios LP
Код ISIN
US33738R6624

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
Развитые рынки, за исключ. США
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Технологии
Промышленное производство
Медицинские технологии
Акции99,73%
Финансы22,38%
Потребительские товары недлительного пользования17,38%
Технологии12,90%
Промышленное производство10,68%
Медицинские технологии10,40%
Коммерческие услуги5,85%
Несырьевые полезные ископаемые4,42%
Транспорт4,02%
Розничная торговля3,94%
Дистрибуция2,15%
Потребительские услуги1,94%
Обрабатывающая промышленность1,87%
Коммунальные услуги1,81%
Облигации, денежные средства и другое0,27%
Валюта0,27%
Распределение акций по регионам
6%13%77%2%
Европа77,89%
Северная Америка13,96%
Австралия и Океания6,13%
Азия2,02%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FICS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Consumer Non-Durables, которые занимают долю в 22,38% и 17,38% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы FICS — это Royal Bank of Canada и BHP Group Ltd, они занимают 2,41% и 2,34% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FICS составили 0,47 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,15 USD, что показывает рост на 68,48%.
Активы под управлением фонда FICS составляют ‪225,66 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 2,42%.
Движение средств фонда FICS составляет ‪61,40 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FICS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,35%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,47 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FICS выпускаются AJM Ventures LLC под брендом First Trust. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FICS составляет 0,70% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,70% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FICS привязан к The International Developed Capital Strength Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FICS инвестирует в акции.
Цена FICS за последний месяц выросла на 1,58%, а динамика за год показала рост на 3,44%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FICS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,08% за последний месяц, упал на −1,08% за последний месяц, упал на −1,72% за последние три месяца а за год вырос на 7,43%.
FICS торгуется с премией (0,30%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).