First Trust Latin America AlphaDEX FundFirst Trust Latin America AlphaDEX FundFirst Trust Latin America AlphaDEX Fund

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪24,87 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪6,77 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,93%
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
‪950,00 K‬
Коэффициент расходов
0,80%

Подробнее о First Trust Latin America AlphaDEX Fund


Эмитент
AJM Ventures LLC
Бренд
First Trust
Дата запуска
18 апр. 2011 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
NASDAQ AlphaDEX Latin America Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
First Trust Advisors LP
Дистрибьютор
First Trust Portfolios LP
Идентификаторы
3
ISIN US33737J1253

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
Латинская Америка
Распределение веса активов
Многоуровневые
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Коммунальные услуги
Несырьевые полезные ископаемые
Акции92,03%
Финансы25,33%
Коммунальные услуги15,08%
Несырьевые полезные ископаемые10,39%
Розничная торговля9,59%
Энергетические и минеральные ресурсы9,47%
Транспорт5,35%
Связь5,18%
Электронные технологии2,67%
Здравоохранение2,30%
Обрабатывающая промышленность2,16%
Потребительские товары недлительного пользования1,91%
Технологии1,62%
Коммерческие услуги0,98%
Облигации, денежные средства и другое7,97%
UNIT7,82%
Валюта0,16%
Распределение акций по регионам
76%23%
Латинская Америка76,99%
Северная Америка23,01%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FLN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Utilities, которые занимают долю в 25,33% и 15,08% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Latin America.
Крупнейшие активы FLN — это LATAM Airlines Group SA и Prio SA, они занимают 4,09% и 3,68% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FLN составили 0,31 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 USD, что показывает рост на 72,20%.
Активы под управлением фонда FLN составляют ‪24,87 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 55,70%.
Движение средств фонда FLN составляет ‪6,77 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FLN платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,93%. Последние дивиденды (31 дек. 2025 г.) составили 0,31 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FLN выпускаются AJM Ventures LLC под брендом First Trust. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FLN составляет 0,80% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,80% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FLN привязан к NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FLN инвестирует в акции.
Цена FLN за последний месяц выросла на 16,97%, а динамика за год показала рост на 58,04%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FLN.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 16,77% за последний месяц, вырос на 23,39% за последние три месяца а за год вырос на 64,12%.
FLN торгуется с премией (0,40%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).