Основные данные
Подробнее о First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
Сайт
Дата запуска
8 мая 2007 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
First Trust Advisors LP
Дистрибьютор
First Trust Portfolios LP
Код ISIN
US33735B1089
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,80%
Финансы20,26%
Промышленное производство9,25%
Технологии8,64%
Электронные технологии6,68%
Розничная торговля5,87%
Производственно-технические услуги5,05%
Потребительские товары длительного пользования4,90%
Потребительские услуги4,80%
Энергетические и минеральные ресурсы4,39%
Обрабатывающая промышленность4,35%
Потребительские товары недлительного пользования4,22%
Коммунальные услуги4,11%
Медицинские технологии3,49%
Здравоохранение3,14%
Транспорт3,10%
Коммерческие услуги2,29%
Дистрибуция2,05%
Несырьевые полезные ископаемые2,01%
Связь1,20%
Облигации, денежные средства и другое0,20%
Паевой фонд0,20%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,63%
Европа1,37%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FNX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 20,26% и 9,25% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FNX — это Bloom Energy Corporation Class A и EchoStar Corporation Class A, они занимают 0,76% и 0,64% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FNX составили 0,27 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,26 USD, что показывает рост на 4,12%.
Активы под управлением фонда FNX составляют 1,16 B USD. За последний месяц они выросли на 3,92%.
Движение средств фонда FNX составляет −125,75 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FNX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,20%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,27 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FNX выпускаются AJM Ventures LLC под брендом First Trust. Фонд был запущен 8 мая 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FNX составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FNX привязан к NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FNX инвестирует в акции.
Цена FNX за последний месяц выросла на 6,54%, а динамика за год показала рост на 10,72%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FNX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,85% за последний месяц, вырос на 10,41% за последние три месяца а за год вырос на 7,48%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,85% за последний месяц, вырос на 10,41% за последние три месяца а за год вырос на 7,48%.
FNX торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).