First Trust Senior Loan FundFirst Trust Senior Loan FundFirst Trust Senior Loan Fund

First Trust Senior Loan Fund

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,31 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪1,38 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
6,61%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪50,85 M‬
Коэффициент расходов
0,87%

Подробнее о First Trust Senior Loan Fund


Эмитент
AJM Ventures LLC
Бренд
First Trust
Дата запуска
1 мая 2013 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
First Trust Advisors LP
Дистрибьютор
First Trust Portfolios LP
Идентификаторы
3
ISIN US33738D3098

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, банковские займы
Специализация
Высокая доходность
Сфера
Плавающая ставка
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 6 февраля 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Loans
Разное
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Loans68,77%
Разное13,95%
Корпоративные12,66%
Паевой фонд4,18%
Валюта0,45%
Распределение акций по регионам
93%6%
Северная Америка93,52%
Европа6,48%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды FTSL составили 0,24 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,24 USD,
Активы под управлением фонда FTSL составляют ‪2,31 B‬ USD. За последний месяц они упали на 2,33%.
Движение средств фонда FTSL составляет ‪1,38 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FTSL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,61%. Последние дивиденды (30 янв. 2026 г.) составили 0,24 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции FTSL выпускаются AJM Ventures LLC под брендом First Trust. Фонд был запущен 1 мая 2013 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FTSL составляет 0,87% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,87% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FTSL привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FTSL инвестирует в облигации.
Цена FTSL за последний месяц упала на −1,41%, а динамика за год показала падение на −1,95%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FTSL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,29% за последний месяц, упал на −1,04% за последние три месяца а за год вырос на 3,32%.
FTSL торгуется с премией (0,13%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).