Tema International Defense Innovation ETFTema International Defense Innovation ETFTema International Defense Innovation ETF

Tema International Defense Innovation ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,14 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪1,57 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,5%
Всего акций в обращении
‪40,00 K‬
Коэффициент расходов
0,68%

Подробнее о Tema International Defense Innovation ETF


Эмитент
Dawn Global Topco Ltd.
Бренд
Tema
Сайт
Дата запуска
25 сент. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tema ETFs LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US87975E7849

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Промышленность
Сфера
Авиакосмическая и оборонная промышленность
Стратегия
Активные
География
Весь мир, за исключ. Северной Америки
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 января 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Промышленное производство
Акции98,88%
Электронные технологии81,19%
Промышленное производство11,75%
Технологии5,94%
Облигации, денежные средства и другое1,12%
Паевой фонд1,12%
Валюта−0,00%
Распределение акций по регионам
18%76%4%
Европа76,15%
Северная Америка18,91%
Ближний Восток4,94%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд GDFN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 81,19% и 11,75% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы GDFN — это Saab AB Class B и Elbit Systems Ltd, они занимают 5,00% и 4,89% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда GDFN составляют ‪1,14 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 19,85%.
Движение средств фонда GDFN составляет ‪1,57 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, GDFN не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции GDFN выпускаются Dawn Global Topco Ltd. под брендом Tema. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов GDFN составляет 0,68% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,68% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд GDFN привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд GDFN инвестирует в акции.
Цена GDFN за последний месяц выросла на 15,57%, а динамика за год показала рост на 9,08%. Изучайте динамику подробнее на графике цены GDFN.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 20,02% за последний месяц, вырос на 12,79% за последние три месяца а за год вырос на 17,67%.
GDFN торгуется с премией (0,50%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).