Defiance Gold Enhanced Options Income ETFDefiance Gold Enhanced Options Income ETFDefiance Gold Enhanced Options Income ETF

Defiance Gold Enhanced Options Income ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪39,59 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪42,23 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
45,64%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪2,40 M‬
Коэффициент расходов
1,04%

Подробнее о Defiance Gold Enhanced Options Income ETF


Эмитент
Toroso Investments Topco LLC
Бренд
Defiance
Дата запуска
1 апр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tidal Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US88636J3941

Классификация


Тип активов
Фьючерсы
Категория
Драгоценные металлы
Специализация
Золото
Сфера
Физически обеспеченные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 февраля 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Паевой фонд
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании62,61%
Паевой фонд31,81%
Валюта10,63%
Rights & Warrants−5,06%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды GLDY составили 0,09 USD. За неделю до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 USD, что показывает падение на 6,45%.
Активы под управлением фонда GLDY составляют ‪39,59 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 7,35%.
Движение средств фонда GLDY составляет ‪42,23 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд GLDY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 45,64%. Последние дивиденды (6 февр. 2026 г.) составили 0,09 USD. Дивиденды выплачиваются еженедельно.
Акции GLDY выпускаются Toroso Investments Topco LLC под брендом Defiance. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов GLDY составляет 1,04% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,04% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд GLDY привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
GLDY инвестирует в облигации.
Цена GLDY за последний месяц упала на −2,50%, а динамика за год показала падение на −18,76%. Изучайте динамику подробнее на графике цены GLDY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 7,86% за последние три месяца а за год вырос на 1,31%.
GLDY торгуется с премией (0,22%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).