Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETFGG

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

50,63USDR
+0,21+0,42%
На момент закрытия 15 февр., 00:27 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪450,93 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪396,51 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
9,83%
Дисконт / премия к чистым активам
0,10%
Всего акций в обращении
‪8,94 M‬
Коэффициент расходов
0,29%

Подробнее о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF


Эмитент
The Goldman Sachs Group, Inc.
Бренд
Goldman Sachs
Сайт
Дата запуска
24 окт. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Goldman Sachs Asset Management LP
Дистрибьютор
Alps Distributors, Inc.

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Розничная торговля
Акции100,71%
Электронные технологии32,07%
Технологии32,02%
Розничная торговля11,23%
Медицинские технологии5,21%
Потребительские услуги4,43%
Потребительские товары длительного пользования3,16%
Потребительские товары недлительного пользования2,66%
Связь1,89%
Промышленное производство1,81%
Коммунальные услуги1,42%
Обрабатывающая промышленность1,31%
Транспорт1,15%
Коммерческие услуги0,47%
Производственно-технические услуги0,28%
Энергетические и минеральные ресурсы0,28%
Дистрибуция0,26%
Облигации, денежные средства и другое−0,71%
Паевой фонд0,24%
ETF0,12%
Rights & Warrants−1,07%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Apple Inc.AAPL
9,14%
N
NVIDIA CorporationNVDA
8,40%
M
Microsoft CorporationMSFT
7,50%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
5,94%
A
Broadcom Inc.AVGO
4,45%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3,97%
T
Tesla, Inc.TSLA
3,19%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
2,89%
N
Netflix, Inc.NFLX
2,75%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,68%
Доля 10 крупнейших активов50,92%
Всего активов: 104

Дивиденды


Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
Фев '25
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 февр. 2025 г.
3 февр. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
0,438
Ежемесячно
3 янв. 2025 г.
3 янв. 2025 г.
10 янв. 2025 г.
0,429
Ежемесячно
3 дек. 2024 г.
3 дек. 2024 г.
9 дек. 2024 г.
0,431
Ежемесячно
4 нояб. 2024 г.
4 нояб. 2024 г.
8 нояб. 2024 г.
0,414
Ежемесячно
2 окт. 2024 г.
2 окт. 2024 г.
8 окт. 2024 г.
0,418
Ежемесячно
4 сент. 2024 г.
4 сент. 2024 г.
10 сент. 2024 г.
0,411
Другое
2 авг. 2024 г.
2 авг. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
0,410
Другое

Активы под управлением (AUM)



Движение средств