Astoria US Quality Growth Kings ETFAstoria US Quality Growth Kings ETFAstoria US Quality Growth Kings ETF

Astoria US Quality Growth Kings ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪95,13 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪83,98 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,44%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,003%
Всего акций в обращении
‪3,24 M‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о Astoria US Quality Growth Kings ETF


Эмитент
Empirical Finance LLC
Бренд
Astoria
Дата запуска
1 окт. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Empowered Funds LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US02072L1851

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Рост
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Акции99,97%
Электронные технологии30,32%
Технологии27,38%
Розничная торговля8,82%
Финансы7,22%
Промышленное производство4,29%
Медицинские технологии4,00%
Потребительские услуги2,74%
Потребительские товары длительного пользования2,42%
Потребительские товары недлительного пользования2,40%
Коммунальные услуги2,17%
Связь1,83%
Здравоохранение1,35%
Энергетические и минеральные ресурсы1,16%
Производственно-технические услуги1,13%
Обрабатывающая промышленность1,12%
Дистрибуция0,56%
Несырьевые полезные ископаемые0,48%
Коммерческие услуги0,36%
Облигации, денежные средства и другое0,03%
Паевой фонд0,24%
Валюта−0,20%
Распределение акций по регионам
0.5%96%3%
Северная Америка96,24%
Европа3,21%
Латинская Америка0,55%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд GQQQ инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 30,39% и 27,43% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы GQQQ — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 8,70% и 7,37% портфеля соответственно.
Последние дивиденды GQQQ составили 0,05 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,01 USD, что показывает рост на 73,76%.
Активы под управлением фонда GQQQ составляют ‪95,13 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 6,24%.
Движение средств фонда GQQQ составляет ‪83,98 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд GQQQ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,44%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,05 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции GQQQ выпускаются Empirical Finance LLC под брендом Astoria. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов GQQQ составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд GQQQ привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд GQQQ инвестирует в акции.
Цена GQQQ за последний месяц выросла на 5,97%, а динамика за год показала рост на 17,45%. Изучайте динамику подробнее на графике цены GQQQ.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,81% за последний месяц, вырос на 9,44% за последние три месяца а за год вырос на 15,58%.
GQQQ торгуется с премией (0,00%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).