VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
Сайт
Дата запуска
25 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Дистрибьютор
Victory Capital Services, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US92647X7497
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Промышленное производство
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,65%
Электронные технологии25,51%
Промышленное производство15,36%
Несырьевые полезные ископаемые14,25%
Технологии9,88%
Медицинские технологии8,55%
Транспорт5,21%
Розничная торговля3,72%
Производственно-технические услуги3,70%
Потребительские товары недлительного пользования3,46%
Потребительские товары длительного пользования2,53%
Коммерческие услуги2,46%
Энергетические и минеральные ресурсы1,99%
Потребительские услуги1,92%
Дистрибуция0,68%
Обрабатывающая промышленность0,34%
Здравоохранение0,11%
Облигации, денежные средства и другое0,35%
Валюта0,35%
Распределение акций по регионам
Европа56,27%
Северная Америка23,01%
Азия13,51%
Австралия и Океания4,93%
Ближний Восток2,28%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд GRIN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 25,51% и 15,36% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы GRIN — это Rolls-Royce Holdings plc и Siemens Energy AG, они занимают 3,92% и 3,89% портфеля соответственно.
Последние дивиденды GRIN составили 0,01 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,01 USD, что показывает падение на 60,21%.
Активы под управлением фонда GRIN составляют 240,90 M USD. За последний месяц они упали на 3,46%.
Движение средств фонда GRIN составляет 214,64 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд GRIN платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,20%. Последние дивиденды (12 дек. 2025 г.) составили 0,01 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции GRIN выпускаются Victory Capital Holdings, Inc. под брендом VictoryShares. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов GRIN составляет 0,56% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,56% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд GRIN привязан к Victory International Free Cash Flow Growth Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд GRIN инвестирует в акции.
Цена GRIN за последний месяц выросла на 0,62%, а динамика за год показала рост на 104,96%. Изучайте динамику подробнее на графике цены GRIN.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,33% за последний месяц, вырос на 6,07% за последние три месяца а за год вырос на 4,39%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,33% за последний месяц, вырос на 6,07% за последние три месяца а за год вырос на 4,39%.
GRIN торгуется с премией (0,97%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).