Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Сайт
Дата запуска
31 мар. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US44134R4386
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Да, фонд HWSM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,24%. Последние дивиденды (4 дек. 2025 г.) составили 0,36 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции HWSM выпускаются HWCap Holdings LLC под брендом Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов HWSM составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд HWSM привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Цена HWSM за последний месяц выросла на 1,46%, а динамика за год показала рост на 17,62%. Изучайте динамику подробнее на графике цены HWSM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,45% за последний месяц, вырос на 10,49% за последние три месяца а за год вырос на 5,60%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,45% за последний месяц, вырос на 10,49% за последние три месяца а за год вырос на 5,60%.
HWSM торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).