iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETFiShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETFiShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,61 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪1,21 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,84%
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%
Всего акций в обращении
‪150,00 K‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
25 мар. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
ICE 2055 Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
BlackRock Fund Advisors
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Код ISIN
US46438G3983

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Единовременное погашение
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Срок погашения

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,22%
Паевой фонд1,22%
Валюта−0,44%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы IBGL — это United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 и United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, они занимают 41,64% и 40,34% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IBGL составили 0,10 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 USD, что показывает падение на 0,29%.
Активы под управлением фонда IBGL составляют ‪3,61 M‬ USD. За последний месяц они упали на 0,67%.
Движение средств фонда IBGL составляет ‪1,21 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IBGL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,84%. Последние дивиденды (5 сент. 2025 г.) составили 0,10 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции IBGL выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IBGL составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IBGL привязан к ICE 2055 Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IBGL инвестирует в облигации.
IBGL торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).