VictoryShares International Free Cash Flow ETFVictoryShares International Free Cash Flow ETFVictoryShares International Free Cash Flow ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪116,54 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪99,94 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,80%
Дисконт / премия к чистым активам
0,6%
Всего акций в обращении
‪3,80 M‬
Коэффициент расходов
0,56%

Подробнее о VictoryShares International Free Cash Flow ETF


Бренд
VictoryShares
Дата запуска
25 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Victory International Free Cash Flow Index - Benchmark Price Return
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Дистрибьютор
Victory Capital Services, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US92647X7562

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Фундаментальные данные
География
Развитые рынки, за исключ. США
Распределение веса активов
Фундаментальные данные
Критерии отбора
Фундаментальные данные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Энергетические и минеральные ресурсы
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,49%
Энергетические и минеральные ресурсы22,20%
Несырьевые полезные ископаемые11,15%
Медицинские технологии9,68%
Промышленное производство9,60%
Технологии9,12%
Транспорт6,82%
Потребительские товары недлительного пользования6,45%
Производственно-технические услуги5,96%
Потребительские товары длительного пользования5,75%
Коммерческие услуги4,00%
Электронные технологии3,12%
Обрабатывающая промышленность2,77%
Потребительские услуги1,43%
Финансы1,15%
Розничная торговля0,31%
Облигации, денежные средства и другое0,51%
Валюта0,51%
Распределение акций по регионам
2%21%46%2%28%
Европа46,16%
Азия28,44%
Северная Америка21,01%
Австралия и Океания2,37%
Ближний Восток2,03%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд IFLO инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Energy Minerals и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 22,20% и 11,15% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы IFLO — это Shell Plc и Equinor ASA, они занимают 3,95% и 3,51% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IFLO составили 0,07 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 USD, что показывает падение на 29,76%.
Активы под управлением фонда IFLO составляют ‪116,54 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 4,62%.
Движение средств фонда IFLO составляет ‪99,94 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IFLO платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,80%. Последние дивиденды (12 дек. 2025 г.) составили 0,07 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции IFLO выпускаются Victory Capital Holdings, Inc. под брендом VictoryShares. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IFLO составляет 0,56% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,56% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IFLO привязан к Victory International Free Cash Flow Index - Benchmark Price Return. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IFLO инвестирует в акции.
Цена IFLO за последний месяц выросла на 6,14%, а динамика за год показала рост на 22,25%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IFLO.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,43% за последний месяц, вырос на 10,62% за последние три месяца а за год вырос на 8,46%.
IFLO торгуется с премией (0,63%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).