Основные данные
Подробнее о iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
Сайт
Дата запуска
28 июн. 2004 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
BlackRock Fund Advisors
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Код ISIN
US4642884062
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Коммунальные услуги
Акции99,79%
Финансы25,23%
Коммунальные услуги11,21%
Электронные технологии8,03%
Энергетические и минеральные ресурсы5,80%
Обрабатывающая промышленность5,09%
Потребительские товары недлительного пользования4,91%
Медицинские технологии4,84%
Производственно-технические услуги4,36%
Технологии4,19%
Транспорт4,16%
Розничная торговля3,95%
Потребительские товары длительного пользования3,74%
Промышленное производство3,72%
Несырьевые полезные ископаемые3,20%
Потребительские услуги2,67%
Здравоохранение2,04%
Дистрибуция1,63%
Коммерческие услуги1,01%
Облигации, денежные средства и другое0,21%
Валюта0,21%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,63%
Европа3,37%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд IMCV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Utilities, которые занимают долю в 25,23% и 11,21% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы IMCV — это Capital One Financial Corp и Newmont Corporation, они занимают 2,28% и 1,68% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IMCV составили 0,42 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,44 USD, что показывает падение на 4,09%.
Активы под управлением фонда IMCV составляют 837,34 M USD. За последний месяц они выросли на 0,69%.
Движение средств фонда IMCV составляет 178,20 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IMCV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,30%. Последние дивиденды (19 сент. 2025 г.) составили 0,42 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции IMCV выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IMCV составляет 0,06% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,06% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IMCV привязан к Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IMCV инвестирует в акции.
Цена IMCV за последний месяц упала на −0,80%, а динамика за год показала рост на 4,01%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IMCV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,04% за последний месяц, упал на −0,04% за последний месяц, вырос на 3,25% за последние три месяца а за год вырос на 6,37%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,04% за последний месяц, упал на −0,04% за последний месяц, вырос на 3,25% за последние три месяца а за год вырос на 6,37%.
IMCV торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).