iShares Core S&P U.S. Value ETFii

iShares Core S&P U.S. Value ETF

95,89USDR
+0,50+0,52%
Последнее обновление в 21:32 GMT
USD
Нет сделокВечерняя торговая сессия
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪20,23 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪2,38 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,08%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,03%
Всего акций в обращении
‪211,60 M‬
Коэффициент расходов
0,04%

Подробнее о iShares Core S&P U.S. Value ETF


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
24 июл. 2000 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
S&P 900 Value
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
BlackRock Fund Advisors
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Значение
Стратегия
Справедливая стоимость
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Медицинские технологии
Акции99,86%
Финансы18,61%
Электронные технологии16,88%
Медицинские технологии10,25%
Технологии9,44%
Розничная торговля7,34%
Потребительские товары недлительного пользования6,55%
Энергетические и минеральные ресурсы5,00%
Коммунальные услуги3,81%
Потребительские услуги3,40%
Промышленное производство3,36%
Здравоохранение3,20%
Обрабатывающая промышленность3,00%
Транспорт1,99%
Связь1,64%
Коммерческие услуги1,19%
Дистрибуция1,16%
Производственно-технические услуги1,04%
Потребительские товары длительного пользования1,02%
Несырьевые полезные ископаемые0,99%
Облигации, денежные средства и другое0,14%
Валюта0,14%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Apple Inc.AAPL
7,63%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,57%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,44%
U
UnitedHealth Group IncorporatedUNH
1,84%
X
Exxon Mobil CorporationXOM
1,82%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1,71%
P
Procter & Gamble CompanyPG
1,47%
J
Johnson & JohnsonJNJ
1,44%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1,28%
B
Bank of America CorpBAC
1,20%
Доля 10 крупнейших активов27,40%
Всего активов: 700

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,15‬
‪0,30‬
‪0,45‬
‪0,60‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
17 дек. 2024 г.
17 дек. 2024 г.
20 дек. 2024 г.
0,546
Ежеквартально
25 сент. 2024 г.
25 сент. 2024 г.
30 сент. 2024 г.
0,582
Ежеквартально
11 июн. 2024 г.
11 июн. 2024 г.
17 июн. 2024 г.
0,421
Ежеквартально
21 мар. 2024 г.
22 мар. 2024 г.
27 мар. 2024 г.
0,440
Ежеквартально
20 дек. 2023 г.
21 дек. 2023 г.
27 дек. 2023 г.
0,410
Ежеквартально
26 сент. 2023 г.
27 сент. 2023 г.
2 окт. 2023 г.
0,443
Ежеквартально
7 июн. 2023 г.
8 июн. 2023 г.
13 июн. 2023 г.
0,277
Ежеквартально

Активы под управлением (AUM)



Движение средств