Keating Active ETFKeating Active ETFKeating Active ETF

Keating Active ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪112,67 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪7,76 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,33%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪3,40 M‬
Коэффициент расходов
0,85%

Подробнее о Keating Active ETF


Эмитент
Empirical Finance LLC
Бренд
Keating
Дата запуска
27 мар. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Empowered Funds LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US02072L2685

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 января 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Несырьевые полезные ископаемые
Энергетические и минеральные ресурсы
Связь
ETF
Акции71,78%
Несырьевые полезные ископаемые18,71%
Энергетические и минеральные ресурсы13,44%
Связь10,22%
Потребительские товары недлительного пользования8,52%
Розничная торговля6,70%
Медицинские технологии4,59%
Промышленное производство3,42%
Электронные технологии3,17%
Обрабатывающая промышленность1,24%
Финансы1,24%
Транспорт0,53%
Облигации, денежные средства и другое28,22%
ETF27,77%
Паевой фонд0,35%
Валюта0,10%
Распределение акций по регионам
75%24%
Северная Америка75,34%
Европа24,66%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд KEAT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Energy Minerals, которые занимают долю в 18,71% и 13,44% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы KEAT — это iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF и Barrick Mining Corporation, они занимают 27,77% и 8,08% портфеля соответственно.
Последние дивиденды KEAT составили 0,25 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 USD, что показывает рост на 46,76%.
Активы под управлением фонда KEAT составляют ‪112,67 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 7,30%.
Движение средств фонда KEAT составляет ‪7,76 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд KEAT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,33%. Последние дивиденды (24 дек. 2025 г.) составили 0,25 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции KEAT выпускаются Empirical Finance LLC под брендом Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов KEAT составляет 0,85% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,85% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд KEAT привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд KEAT инвестирует в акции.
Цена KEAT за последний месяц выросла на 5,88%, а динамика за год показала рост на 24,78%. Изучайте динамику подробнее на графике цены KEAT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,98% за последний месяц, вырос на 11,88% за последние три месяца а за год вырос на 27,35%.
KEAT торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).