KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF
Сайт
Дата запуска
4 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Krane Funds Advisors LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Идентификаторы
3
ISIN US5007677512
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Промышленное производство
Электронные технологии
Акции99,98%
Промышленное производство46,93%
Электронные технологии36,43%
Несырьевые полезные ископаемые4,73%
Технологии4,59%
Потребительские товары длительного пользования3,26%
Обрабатывающая промышленность2,11%
Коммерческие услуги1,92%
Облигации, денежные средства и другое0,02%
Валюта0,02%
Распределение акций по регионам
Азия49,37%
Северная Америка30,72%
Европа15,78%
Австралия и Океания2,53%
Ближний Восток1,60%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд KOID инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Producer Manufacturing и Electronic Technology, которые занимают долю в 46,93% и 36,43% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы KOID — это Rainbow Robotics, Inc. и Lynas Rare Earths Limited, они занимают 3,02% и 2,53% портфеля соответственно.
Последние дивиденды KOID составили 0,26 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,01 USD, что показывает рост на 97,83%.
Активы под управлением фонда KOID составляют 117,94 M USD. За последний месяц они выросли на 21,63%.
Движение средств фонда KOID составляет 87,21 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд KOID платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,02%. Последние дивиденды (23 дек. 2025 г.) составили 0,27 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции KOID выпускаются China International Capital Corp. Ltd. под брендом KraneShares. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов KOID составляет 0,69% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,69% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд KOID привязан к MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд KOID инвестирует в акции.
Цена KOID за последний месяц выросла на 1,65%, а динамика за год показала рост на 36,22%. Изучайте динамику подробнее на графике цены KOID.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,55% за последний месяц, вырос на 8,86% за последние три месяца а за год вырос на 4,98%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,55% за последний месяц, вырос на 8,86% за последние три месяца а за год вырос на 4,98%.
KOID торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).