Покупка LRCX (Lam Research corp)Компания LRCX (Lam Research corp) производит оборудование для полупроводниковой промышленности. Хороший восходящий тренд начинается. Ближайшая цель 620$.
Торговые идеи по LRCX
Рентабельность капитала (ROE) = 74%. LRCX
Покупка: по рынку 405-406$.
Спекулятивная цель: 420-440$.
Stop loss: 370-365$.
Аллокация: 10%
Lam Research Corporation — американский поставщик оборудования для производства пластин и сопутствующих услуг для полупроводниковой промышленности.
Рентабельность капитала (ROE) = 74%.
Сигнал можно использовать для долгосрочного инвестирования с целевой ценой 620$ (срок от 1 года).
LRCX - ШОРТ✅ ШОРТ Lam Research Corporation #LRCX разрабатывает, производит, продает, ремонтирует и обслуживает оборудование для обработки полупроводников, используемое при производстве интегральных схем.
🔴 Торгуется на 51,4% ниже нашей оценки справедливой стоимости.
🔴 Прогнозируется, что прибыль будет расти на 6,59% в год.
🔴 Прибыль росла на 20,1% в год за последние 5 лет.
🛠 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
▪️Цена находится ниже 50 и 200 дневных EMA на Д. ТФ
▪️OsMA - медвежья дивергенция
▪️RSI ниже 50 и негативен
▪️Пробой важной поддержки
↗️ ТРЕЙД
🎯 Первая целевая цена $385
ЛП по $LRCXLam Research Corporation - американская корпорация, занимающаяся проектированием, производством, маркетингом и обслуживанием полупроводникового технологического оборудования, используемого при изготовлении интегральных схем. Его продукция используется в основном при фронтальной обработке пластин, которая включает в себя этапы создания активных компонентов полупроводниковых приборов (транзисторов, конденсаторов) и их проводки (межсоединений). Основана в 1980 году доктором Дэвидом К. Ламом со штаб-квартирой во Фримонте, штат Калифорния. Выручка $4,3 млрд (3 кв. 2021). Капитализация $93,1 млрд.
Сделка на ложный пробой уровня сопротивления.
1) Цена подошла к сильному уровню $661
2) Рост волатильности возле уровня и дневного ATR
3) Большой временной интервал от предыдущего касания уровня.
4) Инструмент прошел 20% движения без откатов.
Шорт выше $661
Цель: $643.8
Стоп: $668.1
НЕ ИРР.
#LRCX 🎛 Lam Research long 12%#LRCX 🎛 Lam Research занимается производством и обслуживанием оборудования для производства полупроводниковых пластин.
🧾Отчеты компании последовательно улучшаются, выручка растёт, маржа на одном уровне 27%, оценки на следующий квартал повышены.
⚙️ТА: цена вышла из нисходящего канала и апсайд до истхая 12%📈
Рискованный вход в LRCX Сектор полупроводников неплохо распродали за последние несколько дней. С учетом возможного потенциала, попробую рискнуть с агрессивным входом внутри треугольника:
Вход - 612
Стоп - 574.50
Тейк - 676 / 777.50
Отмена - с текущих < 574.50
Объем загрузки: 3% от депозита.
Потенциальная доходность по сделке +27,5%
#разбор #LRCX 🎛 🇺🇸 📈 Предыдущий прогноз не отработал, был ложный пробой. Сейчас Акция очередной раз отскакивает от 100МА 🟣 и пока ходит в канале между ней и сопротивлением 650.
📊 отчёт 28 июля
Lam Research Corporation - три цели + канал.💡 Сегодня покупаю #LRCX в портфель активного управления
✅ Lam Research Corporation #LRCX разрабатывает, производит, продает, ремонтирует и обслуживает оборудование для обработки полупроводников, используемое для изготовления интегральных схем по всему миру.
🟢 Коэффициент PE (26,2x) ниже среднего показателя по полупроводниковой промышленности (40,1x)
🟢 Ожидается, что прибыль будет расти на 10,55% в год.
🟢 Прибыль выросла на 65,1% за последний год.
🟢 Тенденция в доходах : прибыль LRCX росла на 19,9% в год за последние 5 лет.
🟢 Ускорение роста : рост прибыли LRCX за последний год (65,1%) превышает средний показатель за 5 лет (19,9% в год).
🟢 Прибыль в сравнении с отраслью : рост прибыли LRCX за последний год (65,1%) превысил показатель полупроводниковой промышленности на 30%.
👍 Стабильное движение внутри канала позволяет работать с этой акцией в портфеле активного управления.
☝️ Акции LRCX также присутствуют в моем долгосрочном портфеле.
🎯 Первая целевая цена 695$
🎯 Вторая целевая цена 725$
🎯 Третья целевая цена 754$
Идея по покупке LRCX#Lam_Research_Corporation (#LRCX) - американская корпорация, которая занимается проектированием, производством, маркетингом и обслуживанием полупроводникового технологического оборудования, используемого при изготовлении интегральных схем.
Стремительная фаза роста позволила покупателям в январе достигнуть исторических максимумов, который был побит уже в середине февраля. Однако, февральское сопротивление более полутора месяцев оставалось неприступной крепостью для покупателей, продавцам даже удалось вернуть цену к локальному тренду. Сегодня барьер в виде сопротивления был взят на повышенных объёмах покупок (на графике это не видно, до сих пор не обновился на премаркете, но в настоящий момент цена порядка 607$)🚀
Фундаментал у этого эмитента также очень хорош - дефицит микрочипов играет на руку компаниям из этого сектора экономики, а вчерашний хороший отчёт Micron Technology задал тренд всем полупроводникам.
⬆️Цель по паттерну "восходящий треугольник" - 690 (см. график) 🎯 Фигура начала формироваться накануне НГ, поэтому период достижения цены - среднесрочный ❗️
⚠️ Не рекомендуется входить более 10 % от депозита в акции одного эмитента – не кладите яйца в одну корзину, дифференцируйте свой портфель 💵
Акции производителей микросхем могут вырасти почти на 70% 💡 General Motors - очередная компания, которая забила тревогу о нехватке микросхем необходимых для производства автомобилей, честно предупредив, что из за их дефицита, годовой доход автомобильного гиганта может сократиться на 2 миллиарда долларов. В целом, ожидается, что автопроизводители по всему миру потеряют в этом году миллиарды долларов прибыли из-за нехватки полупроводниковых чипов, и эта ситуация, как ожидается, ухудшится, поскольку компании будут бороться друг с другом не на жизнь, а на смерть, за приоритет в поставках критически-необходимых компонентов. Консалтинговая компания AlixPartners ожидает, что дефицит сократит в этом году выручку от мировой автомобильной промышленности на 60,6 млрд долларов и это еще не худший прогноз из существующих.
👉🏻 Ford Motor заявил, что ситуация может снизить его прибыль до 2,5 миллиардов долларов в 2021 году. Honda Motor и Nissan Motor вместе планируют продать на 250 000 автомобилей меньше до марта из-за дефицита микросхем. Автомобильные гиганты в своих панических устремлениях не одиноки, хвороста в огонь подбросили - компания солнечной энергетики Enphase , производитель Xbox, Microsoft и материнская компания PlayStation Sony, также заявив о проблеме в поставках.
👉🏻 Не стоит также забывать, что мы находимся в шаге от технологическом бума - 5G, роста пользователей «умных домов», начала производства беспилотных автомобилей, и многих стартапов связанных с виртуальной реальностью, - невозможность избежать реальность, заставляет спрос на микросхемы уверенно расти.
👉🏻 Мы должны быть очень настойчивы, чтобы не понимать, что нехватка полупроводников является оптимистичным признаком оздоровления экономики.
👉🏻 По другую сторону цепочки поставок, чувствующие себя пронзительно-счастливыми ведущие производители микросхем, чьи акции могут выиграть от повышения спроса и следовательно цены.
Эти компании могут повлиять на развитие общества не меньше, чем в свое время изменило наш мир открытие электричества. Технологии которыми мы пользуемся прямо сейчас, скоро устареют и будут заменены новыми повсеместно. Первые инвесторы могут получить прибыль, подобную той, которую они получили покупая акции Apple в начале 1990-х годов.
🔥 Ожидается, что при этом будет создано 22 миллиона рабочих мест, которые будут генерировать деятельность на сумму свыше 12,3 триллиона долларов.
⚠️ Мой фаворит Lam Research Corp #LRCX
LRCXLRCX руководство доказало свою способность реализовывать все виды сценариев, и компания должна извлечь выгоду из увеличения рашодов своих клиентов в ближайшие кварталы. Акции находятся в долгосрочном восходящем тренде и недавно откатились назад.
LRCX. Waiting for the w5сейчас в 4 волне. Можно подобрать на уровне 437(ордера на 432, 437, 443). И доехать опять до 500-510
Lam Research Corporation (LRCX)Оценка стоимости
Рыночная капитализация 21.622B
Стоимость компании (MRQ) 20.417B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ) 5.9379
Всего акций в обращении (MRQ) 153.384M
Количество сотрудников 10.9K
Количество акционеров 418
Цена/Прибыль (TTM) 8.1644
Цена/Выручка (TTM) 1.9783
Цена/Баланс. стоимость (FY) 3.3621
Цена/Объём продаж (FY) 1.9519
Балансовый отчет
Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ) 1.9971
Коэфф. текущей ликвидности (MRQ) 2.6605
Задолженность/Акционерный капитал (MRQ) 0.4536
Чистая задолженность (MRQ) -1.205B
Итого задолженность (MRQ) 2.414B
Итого активы (MRQ) 10.958B
Операционные показатели
Прибыль на общ. сумму активов (TTM) 0.2499
Доход на капитал (TTM) 0.4635
Прибыль на инвестиции (ТТМ) 0.3290
Выручка на одного работника (ТТМ) 1.003M
Динамика цен
Средний объём (10 дн.) 2.709M
Бета — 1 год 1.3272
Максимум за 52 недели 234.8800
Минимум за 52 недели 122.6400
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY) -307.609M
Дивидендный доход (FY) 3.1580
Дивиденды на акцию (FY) 1.9000
Ожидаемые годовые дивиденды 4.0200
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ) 0.2670
Валовая рентабельность (ТТМ) 0.4642
Операционная рентабельность (ТТМ) 0.2809
Доналоговая рентабельность (ТТМ) 0.2796
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY) 18.4102
Баз. прибыль на акцию (TTM) 18.1996
Разводн. приб./акцию (FY) 16.4612
Чистый доход (FY) 2.381B
EBITDA (ТТМ) 3.438B
Валовая прибыль (MRQ) 1.058B
Валовая прибыль (FY) 5.165B
Выручка за посл. год (FY) 11.077B
Общая выручка (FY) 11.077B
Движение своб. денежных средств (ТТМ) 1.839B
Day's Range 150.02 - 162.18
52 Week Range 122.64 - 234.88
Volume 8,732,464
Avg. Volume 2,809,261
Market Cap 24.931B
Beta (3Y Monthly) 1.27
PE Ratio (TTM) 12.17
EPS (TTM) 13.1970
Earnings Date Jan 22, 2019 - Jan 28, 2019
Forward Dividend & Yield 4.40 (3.14%)
Ex-Dividend Date 2018-12-04
1y Target Est 192.47
превзошли оценки и выкупили 5 миллиардов долларов, отправив акции на 14% уже сегодня утром
Акции Lam Research Corp. взлетели на 14,8% в ходе полуденных торгов в четверг, что позволило им достичь самого большого однодневного скачка с ноября 2000 года, после того, как компания по производству чипов сообщила о сокращении прибыли и объявила о выкупе акций на 5 млрд долларов. План выкупа, объявленный в среду днем, «скорее всего, окажет дальнейшую поддержку цене акций», - пишет аналитик Instinet Ромит Шах, который оценивает покупку акций с ценой $ 200. Аналитик FBN Securities Шебли Сейрафи назвал текущий календарный год «бесполезным» для Лэма, но отметил, что высокая доходность свободных денежных средств компании и легкие сравнения для календаря 2020 делают акцию привлекательной. У него более высокий рейтинг по акциям, и он снизил свою цель до $ 200 с $ 260. Аналитик из Саскуэханны Мехди Хоссейни придерживался более смешанного взгляда на перспективы после отчета.
Инвесторы, обеспокоенные большим падением цен на акции технологических компаний в конце прошлого года, получили долгожданную новость в среду днем.
Три крупные полупроводниковые компании объявили о снижении прибылей после закрытия рынка в среду, что является долгожданной передышкой от шквала плохих прогнозов и падения цен на акции компаний-производителей микросхем в последнем раунде квартальных результатов. Texas Instruments Inc. TXN, + 6,92% , которая была канарейкой в угольной шахте в течение сезона мрачных доходов прошлого квартала , опередила по доходам, как и Lam Research Corp. LRCX, + 15.49% , После установки нового генерального директора и Xilinx Inc . XLNX, + 18.10% . Акции Xilinx выросли более чем на 8% после закрытия торгов, рост Lam превысил 4%, а акции Texas Instruments в последний раз выросли на 1,5%.
Эти удары прибыли помогли другим компаниям-производителям микросхем в конце торгов, особенно основным конкурентам Lam в поставке оборудования, используемого для производства полупроводников, Applied Materials Inc. AMAT, + 9,75% и KLA-Tencor Corp. KLAC, + 6,79% , которые выросли больше чем 3% в нерабочее время. Производители чипов Nvidia Corp. NVDA, + 5,35% , Analog Devices Inc. ADI, + 7,00% и Maxim Integrated Products Inc. MXIM, + 5,84% выросли более чем на 1% в конце торгов. Ранее в среду ASML Holding NV ASML, + 4,03% превысил оценки выручки и прибыли и закрылся с ростом на 1,6%, хотя аналитик Susquehanna Мехди Хоссейни сказал, что сокращение прибыли было вызвано изменением налоговой ставки компании.
За второй квартал финансового 2019 года выручка составила 2,52 миллиарда долларов, что на 8% больше по сравнению со вторым кварталом 2018 финансового года. В среднем аналитики ожидали, что выручка составит 2,5 миллиарда долларов. ОТСУТСТВИЯ GAAP прибыль на акцию за этот период составила $ 3,87, превысив прогноз аналитиков консенсуса по $ 3,66.
«В декабре квартал Lam показал хорошие результаты и завершил календарный 2018 год с рекордными показателями выручки и прибыли на акцию», - сказал генеральный директор Lam Research Тимоти Арчер в отчете о прибыли компании во втором квартале.
Что теперь
В третьем финансовом квартале Lam руководство ожидает выручку от 2,25 до 2,55 млрд долларов. Это сопоставимо с доходом в 2,89 миллиарда долларов в третьем квартале 2018 финансового года. Аналитики в среднем ожидали, что выручка за третий квартал Lam в 2019 финансовом году составит 2,45 миллиарда долларов.
NASDAQ: LRCX) подскочили в четверг, поднявшись на 16,3%. По состоянию на 10:45 по восточному времени акции выросли на 14,5%.
Прибыль акции соответствует финансовым результатам Lam Research во втором квартале, которые показали более высокий, чем ожидалось, доход и прибыль без учета GAAP на акцию.Говоря о своих рекомендациях по снижению годовой выручки в третьем финансовом квартале, руководство заявило: «Хотя краткосрочные рыночные тенденции отражают коррективы после периода огромного роста спроса на полупроводники, я уверен, что наше внимание сосредоточено на осаждении и Лидерство в технологии Etch, а также рост нашего бизнеса с установленной базой позволяют нам оставаться в долгосрочной перспективе ».
Цена может вырасти от уровня поддержкиНа часовом интервале продолжается среднесрочный рост. Мы видим, что основные максимумы и минимумы идут с повышением.
Основные фундаментальные показатели остаются хорошими:
ROA: 16.90%
ROE: 29.70%
ROI: 18.10%
Gross Margin: 45.60%
Oper. Margin: 25.30%
Profit Margin: 22.90%
Я ожидаю возобновление среднесрочного роста после текущей локальной коррекции.
Lam Research - выход из симметричного треугольникаLam Research - выход из симметричного треугольника, приближение к максимуму цены $199,64 за последние 20 дней.
Идея:
- купить на уровне $198,41
- цель: $232.09
- потенциал роста +16,97%
