Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETFAngel Oak Mortgage-Backed Securities ETFAngel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪154,31 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪60,70 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
5,20%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪17,61 M‬
Коэффициент расходов
0,49%

Подробнее о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF


Эмитент
Angel Oak Cos. LP
Бренд
Angel Oak
Дата запуска
20 февр. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Angel Oak Capital Advisors LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US03463K7375

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, с ипотечным покрытием
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 ноября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized105,69%
Паевой фонд0,96%
Валюта−6,65%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды MBS составили 0,04 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает падение на 3,30%.
Активы под управлением фонда MBS составляют ‪154,31 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 1,02%.
Движение средств фонда MBS составляет ‪60,70 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MBS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,20%. Последние дивиденды (3 нояб. 2025 г.) составили 0,04 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции MBS выпускаются Angel Oak Cos. LP под брендом Angel Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MBS составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MBS привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
MBS инвестирует в облигации.
Цена MBS за последний месяц упала на −1,18%, а динамика за год показала рост на 2,39%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MBS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,45% за последний месяц, вырос на 2,82% за последние три месяца а за год вырос на 7,58%.
MBS торгуется с премией (0,22%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).