Основные данные
Подробнее о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
Дата запуска
20 февр. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Angel Oak Capital Advisors LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US03463K7375
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized105,69%
Паевой фонд0,96%
Валюта−6,65%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды MBS составили 0,04 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает падение на 3,30%.
Активы под управлением фонда MBS составляют 154,31 M USD. За последний месяц они выросли на 1,02%.
Движение средств фонда MBS составляет 60,70 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MBS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,20%. Последние дивиденды (3 нояб. 2025 г.) составили 0,04 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции MBS выпускаются Angel Oak Cos. LP под брендом Angel Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MBS составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MBS привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
MBS инвестирует в облигации.
Цена MBS за последний месяц упала на −1,18%, а динамика за год показала рост на 2,39%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MBS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,45% за последний месяц, вырос на 2,82% за последние три месяца а за год вырос на 7,58%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,45% за последний месяц, вырос на 2,82% за последние три месяца а за год вырос на 7,58%.
MBS торгуется с премией (0,22%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).