JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETFJPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETFJPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪7,48 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪32,00 K‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,55%
Дисконт / премия к чистым активам
0,01%
Всего акций в обращении
‪120,00 K‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF


Эмитент
Бренд
JPMorgan
Дата запуска
8 авг. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
JPMorgan Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
JPMorgan Distribution Services, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US46654Q6742

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании со средней капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 11 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Акции95,73%
Финансы19,58%
Электронные технологии11,40%
Промышленное производство9,12%
Технологии6,86%
Коммунальные услуги6,00%
Потребительские услуги5,47%
Медицинские технологии5,45%
Производственно-технические услуги5,05%
Дистрибуция4,06%
Розничная торговля3,94%
Обрабатывающая промышленность3,30%
Транспорт3,28%
Потребительские товары недлительного пользования3,05%
Энергетические и минеральные ресурсы2,73%
Несырьевые полезные ископаемые2,05%
Здравоохранение1,89%
Коммерческие услуги1,51%
Потребительские товары длительного пользования1,01%
Облигации, денежные средства и другое4,27%
Паевой фонд4,14%
Валюта0,12%
Распределение акций по регионам
98%1%
Северная Америка98,05%
Европа1,95%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд MCDS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 19,58% и 11,40% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды MCDS составили 0,25 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,21 USD, что показывает рост на 13,68%.
Активы под управлением фонда MCDS составляют ‪7,48 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 2,65%.
Движение средств фонда MCDS составляет ‪32,00 K‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MCDS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,55%. Последние дивиденды (18 дек. 2025 г.) составили 0,25 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции MCDS выпускаются JPMorgan Chase & Co. под брендом JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MCDS составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MCDS привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MCDS инвестирует в акции.
Цена MCDS за последний месяц выросла на 1,47%, а динамика за год показала рост на 8,01%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MCDS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,57% за последний месяц, вырос на 6,25% за последние три месяца а за год вырос на 9,27%.
MCDS торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).