Matthews China Discovery Active ETFMatthews China Discovery Active ETFMatthews China Discovery Active ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,95 M‬USD
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
2,10%
Дисконт / премия к чистым активам
0,09%
Всего акций в обращении
‪80,00 K‬
Коэффициент расходов
0,89%

Подробнее о Matthews China Discovery Active ETF


Эмитент
Matthews International Capital Management LLC
Бренд
Matthews
Дата запуска
10 янв. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Matthews International Capital Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Funds Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US5771257350

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Расширенный рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Китай
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 10 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Промышленное производство
Производственно-технические услуги
Акции93,92%
Промышленное производство34,12%
Производственно-технические услуги11,59%
Электронные технологии7,94%
Потребительские услуги6,88%
Обрабатывающая промышленность6,84%
Медицинские технологии6,61%
Технологии4,35%
Потребительские товары длительного пользования4,08%
Финансы3,18%
Транспорт2,02%
Потребительские товары недлительного пользования1,89%
Коммунальные услуги1,61%
Коммерческие услуги1,42%
Несырьевые полезные ископаемые1,39%
Облигации, денежные средства и другое6,08%
Валюта6,08%
Распределение акций по регионам
1%6%92%
Азия92,47%
Северная Америка6,05%
Австралия и Океания1,48%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд MCHS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Producer Manufacturing и Industrial Services, которые занимают долю в 34,12% и 11,59% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Последние дивиденды MCHS составили 0,79 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,37 USD, что показывает рост на 53,62%.
Активы под управлением фонда MCHS составляют ‪2,95 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 9,75%.
Движение средств фонда MCHS составляет 0,00 USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MCHS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,10%. Последние дивиденды (22 дек. 2025 г.) составили 1,16 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции MCHS выпускаются Matthews International Capital Management LLC под брендом Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MCHS составляет 0,89% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,89% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MCHS привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MCHS инвестирует в акции.
Цена MCHS за последний месяц выросла на 11,73%, а динамика за год показала рост на 43,98%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MCHS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 12,31% за последний месяц, вырос на 12,83% за последние три месяца а за год вырос на 44,60%.
MCHS торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).