Matthews China Discovery Active ETFMatthews China Discovery Active ETFMatthews China Discovery Active ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,76 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−2,22 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,07%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%
Всего акций в обращении
‪80,00 K‬
Коэффициент расходов
0,79%

Подробнее о Matthews China Discovery Active ETF


Эмитент
Matthews International Capital Management LLC
Бренд
Matthews
Дата запуска
10 янв. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Matthews International Capital Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Funds Distributors LLC
Код ISIN
US5771257350

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Расширенный рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Китай
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 24 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Промышленное производство
Технологии
Потребительские услуги
Акции94,52%
Промышленное производство20,37%
Технологии12,96%
Потребительские услуги10,03%
Потребительские товары недлительного пользования7,27%
Производственно-технические услуги7,24%
Медицинские технологии7,03%
Потребительские товары длительного пользования6,96%
Электронные технологии6,01%
Финансы4,65%
Несырьевые полезные ископаемые2,79%
Обрабатывающая промышленность2,52%
Транспорт2,19%
Коммунальные услуги1,59%
Розничная торговля1,05%
Дистрибуция0,86%
Коммерческие услуги0,60%
Разное0,43%
Облигации, денежные средства и другое5,48%
Валюта5,48%
Распределение акций по регионам
0.9%6%92%
Азия92,65%
Северная Америка6,43%
Австралия и Океания0,93%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд MCHS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Producer Manufacturing и Technology Services, которые занимают долю в 20,37% и 12,96% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Активы под управлением фонда MCHS составляют ‪2,76 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 1,82%.
Движение средств фонда MCHS составляет ‪−2,22 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MCHS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,07%. Последние дивиденды (23 дек. 2024 г.) составили 1,41 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции MCHS выпускаются Matthews International Capital Management LLC под брендом Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MCHS составляет 0,79% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,79% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MCHS привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MCHS инвестирует в акции.
Цена MCHS за последний месяц выросла на 3,11%, а динамика за год показала рост на 38,13%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MCHS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,61% за последний месяц, вырос на 20,22% за последние три месяца а за год вырос на 33,55%.
MCHS торгуется с премией (0,19%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).