Motley Fool Value Factor ETFMotley Fool Value Factor ETFMotley Fool Value Factor ETF

Motley Fool Value Factor ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪4,82 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪4,69 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪230,00 K‬
Коэффициент расходов
0,50%

Подробнее о Motley Fool Value Factor ETF


Эмитент
The Motley Fool Holdings, Inc.
Бренд
Motley Fool
Сайт
Дата запуска
8 дек. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Motley Fool Asset Management LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US74938Y8755

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Значение
Стратегия
Справедливая стоимость
География
США
Распределение веса активов
Фундаментальные данные
Критерии отбора
Фундаментальные данные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 9 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Розничная торговля
Технологии
Транспорт
Медицинские технологии
Акции98,78%
Розничная торговля12,08%
Технологии11,73%
Транспорт11,04%
Медицинские технологии10,07%
Энергетические и минеральные ресурсы8,26%
Финансы7,85%
Потребительские услуги7,27%
Потребительские товары недлительного пользования6,34%
Здравоохранение4,91%
Связь4,71%
Коммерческие услуги3,74%
Производственно-технические услуги2,95%
Дистрибуция2,40%
Электронные технологии2,00%
Потребительские товары длительного пользования1,95%
Промышленное производство1,48%
Облигации, денежные средства и другое1,22%
Валюта1,22%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд MFVL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Retail Trade и Technology Services, которые занимают долю в 12,08% и 11,73% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы MFVL — это FedEx Corporation и Chevron Corporation, они занимают 5,84% и 5,66% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда MFVL составляют ‪4,82 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 94,09%.
Движение средств фонда MFVL составляет ‪4,69 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, MFVL не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции MFVL выпускаются The Motley Fool Holdings, Inc. под брендом Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MFVL составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MFVL привязан к Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MFVL инвестирует в акции.
Цена MFVL за последний месяц упала на −0,81%, а динамика за год показала рост на 3,81%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MFVL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,49% за последний месяц, вырос на 2,42% за последние три месяца а за год вырос на 2,42%.
MFVL торгуется с премией (0,21%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).