Defiance Leveraged Long Income MSTR ETFDefiance Leveraged Long Income MSTR ETFDefiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪17,40 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪172,84 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
443,67%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,008%
Всего акций в обращении
‪3,70 M‬
Коэффициент расходов
1,31%

Подробнее о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF


Эмитент
Toroso Investments Topco LLC
Бренд
Defiance
Дата запуска
1 мая 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tidal Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US88636W2706

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Информационные технологии
Сфера
Прикладное программное обеспечение
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 января 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Паевой фонд
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта52,40%
Паевой фонд26,44%
Государственные компании12,05%
Rights & Warrants9,11%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды MST составили 0,08 USD. За неделю до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 USD, что показывает падение на 18,67%.
Активы под управлением фонда MST составляют ‪17,40 M‬ USD. За последний месяц они упали на 5,20%.
Движение средств фонда MST составляет ‪172,84 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MST платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 443,67%. Последние дивиденды (29 янв. 2026 г.) составили 0,08 USD. Дивиденды выплачиваются еженедельно.
Акции MST выпускаются Toroso Investments Topco LLC под брендом Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MST составляет 1,31% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,31% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MST привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
MST инвестирует в наличные средства.
Цена MST за последний месяц упала на −25,32%, а динамика за год показала падение на −94,69%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MST.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −11,02% за последний месяц, упал на −66,25% за последние три месяца а за год упал на −7,25%.
MST торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).