Основные данные
Подробнее о OTG Latin America ETF
Сайт
Дата запуска
14 июл. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
OTG Asset Management Ltd.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US26923Q6897
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Розничная торговля
Несырьевые полезные ископаемые
Акции95,13%
Финансы24,15%
Розничная торговля18,62%
Несырьевые полезные ископаемые16,38%
Потребительские товары недлительного пользования9,98%
Энергетические и минеральные ресурсы3,74%
Технологии3,66%
Связь3,39%
Транспорт2,94%
Обрабатывающая промышленность2,80%
Здравоохранение2,48%
Дистрибуция2,16%
Коммунальные услуги1,77%
Медицинские технологии1,69%
Промышленное производство1,38%
Облигации, денежные средства и другое4,87%
Паевой фонд1,71%
Корпоративные1,18%
Разное0,85%
UNIT0,83%
Валюта0,28%
ETF0,01%
Распределение акций по регионам
Латинская Америка67,93%
Северная Америка31,08%
Европа0,99%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд OTGL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Retail Trade, которые занимают долю в 24,15% и 18,62% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Latin America.
Крупнейшие активы OTGL — это Nu Holdings Ltd. Class A и Cemex SAB de CV Sponsored ADR, они занимают 4,23% и 4,23% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда OTGL составляют 20,29 M USD. За последний месяц они выросли на 4,82%.
Движение средств фонда OTGL составляет 690,50 K USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд OTGL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,53%. Последние дивиденды (18 сент. 2025 г.) составили 0,06 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции OTGL выпускаются Msc Group SA под брендом OTG. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов OTGL составляет 0,95% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,95% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OTGL привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд OTGL инвестирует в акции.
OTGL торгуется с премией (0,36%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).