Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFInvesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFInvesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪4,55 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪432,71 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,76%
Дисконт / премия к чистым активам
0,06%
Всего акций в обращении
‪342,80 M‬
Коэффициент расходов
0,59%

Подробнее о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
7 нояб. 2014 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISIN US46090F1003

Классификация


Тип активов
Фьючерсы
Категория
Широкий рынок
Специализация
Широкий рынок
Сфера
Оптимизированные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 6 января 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Паевой фонд100,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды PDBC составили 0,51 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,57 USD, что показывает падение на 12,99%.
Активы под управлением фонда PDBC составляют ‪4,55 B‬ USD. За последний месяц они упали на 2,32%.
Движение средств фонда PDBC составляет ‪375,28 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PDBC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,76%. Последние дивиденды (26 дек. 2025 г.) составили 0,51 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции PDBC выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PDBC составляет 0,59% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,59% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PDBC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
PDBC инвестирует в другие фонды.
Цена PDBC за последний месяц упала на −2,45%, а динамика за год показала рост на 2,89%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PDBC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,36% за последний месяц, вырос на 4,39% за последние три месяца а за год вырос на 7,48%.
PDBC торгуется с премией (0,13%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).