Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪312,33 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−130,76 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,16%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,01%
Всего акций в обращении
‪1,73 M‬
Коэффициент расходов
0,60%

Подробнее о Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
12 окт. 2006 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Dorsey Wright Industrials Tech Leaders TR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISIN US46137V8458

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Промышленность
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Моментум (Momentum)
География
США
Распределение веса активов
Моментум (Momentum)
Критерии отбора
Моментум (Momentum)

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 6 января 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Производственно-технические услуги
Электронные технологии
Промышленное производство
Акции99,90%
Производственно-технические услуги30,73%
Электронные технологии28,33%
Промышленное производство25,35%
Технологии6,58%
Коммерческие услуги2,55%
Несырьевые полезные ископаемые2,31%
Обрабатывающая промышленность1,71%
Транспорт1,55%
Потребительские товары длительного пользования0,80%
Облигации, денежные средства и другое0,10%
Паевой фонд0,10%
Распределение акций по регионам
97%2%
Северная Америка97,40%
Европа2,60%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд PRN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Industrial Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 30,73% и 28,33% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы PRN — это Comfort Systems USA, Inc. и Howmet Aerospace Inc., они занимают 5,69% и 5,20% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PRN составили 0,21 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 USD, что показывает рост на 65,92%.
Активы под управлением фонда PRN составляют ‪312,33 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 2,15%.
Движение средств фонда PRN составляет ‪−126,01 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PRN платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,16%. Последние дивиденды (26 сент. 2025 г.) составили 0,21 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции PRN выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов PRN составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PRN привязан к Dorsey Wright Industrials Tech Leaders TR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PRN инвестирует в акции.
Цена PRN за последний месяц выросла на 6,41%, а динамика за год показала рост на 15,67%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PRN.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,69% за последний месяц, вырос на 4,91% за последние три месяца а за год вырос на 17,09%.
PRN торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).