Основные данные
Подробнее о Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
Сайт
Дата запуска
12 окт. 2006 г.
Структура
Открытый фонд
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Энергетические и минеральные ресурсы
Производственно-технические услуги
Акции99,69%
Энергетические и минеральные ресурсы52,64%
Производственно-технические услуги26,79%
Разное8,43%
Коммунальные услуги8,10%
Несырьевые полезные ископаемые2,40%
Промышленное производство1,34%
Облигации, денежные средства и другое0,31%
Паевой фонд0,31%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
T
Texas Pacific Land CorporationTPL
8,43%
T
Targa Resources Corp.TRGP
6,91%
W
Williams Companies, Inc.WMB
3,28%
B
Baker Hughes Company Class ABKR
3,07%
C
CNX Resources CorporationCNX
3,04%
A
Archrock Inc.AROC
2,94%
K
Kinder Morgan Inc Class PKMI
2,90%
L
Cheniere Energy, Inc.LNG
2,82%
A
Antero Resources CorporationAR
2,76%
X
Exxon Mobil CorporationXOM
2,65%
Доля 10 крупнейших активов38,79%
Всего активов: 45
Дивиденды
Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
0,00
0,06
0,12
0,18
0,24
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
23 дек. 2024 г.
23 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,185
Ежеквартально
23 сент. 2024 г.
23 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
0,218
Ежеквартально
24 июн. 2024 г.
24 июн. 2024 г.
28 июн. 2024 г.
0,193
Ежеквартально
18 мар. 2024 г.
19 мар. 2024 г.
22 мар. 2024 г.
0,077
Ежеквартально
18 дек. 2023 г.
19 дек. 2023 г.
22 дек. 2023 г.
0,156
Ежеквартально
18 сент. 2023 г.
19 сент. 2023 г.
22 сент. 2023 г.
0,219
Ежеквартально
20 июн. 2023 г.
21 июн. 2023 г.
23 июн. 2023 г.
0,210
Ежеквартально