Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪95,29 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪19,01 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,62%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,009%
Всего акций в обращении
‪750,00 K‬
Коэффициент расходов
0,60%

Подробнее о Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
12 окт. 2006 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Dorsey Wright Basic Materials Tech Leaders TR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US46137V7047

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Сырьё
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Моментум (Momentum)
География
США
Распределение веса активов
Моментум (Momentum)
Критерии отбора
Моментум (Momentum)

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 4 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Несырьевые полезные ископаемые
Обрабатывающая промышленность
Акции99,79%
Несырьевые полезные ископаемые58,12%
Обрабатывающая промышленность37,39%
Потребительские товары недлительного пользования2,98%
Электронные технологии1,30%
Облигации, денежные средства и другое0,21%
Паевой фонд0,21%
Распределение акций по регионам
97%2%
Северная Америка97,90%
Европа2,10%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд PYZ инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Process Industries, которые занимают долю в 58,12% и 37,39% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы PYZ — это Hecla Mining Company и Newmont Corporation, они занимают 4,81% и 4,52% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PYZ составили 0,16 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,18 USD, что показывает падение на 14,85%.
Активы под управлением фонда PYZ составляют ‪95,29 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 14,51%.
Движение средств фонда PYZ составляет ‪19,01 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PYZ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,62%. Последние дивиденды (26 дек. 2025 г.) составили 0,16 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции PYZ выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов PYZ составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PYZ привязан к Dorsey Wright Basic Materials Tech Leaders TR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PYZ инвестирует в акции.
Цена PYZ за последний месяц выросла на 4,69%, а динамика за год показала рост на 33,64%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PYZ.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 12,69% за последний месяц, вырос на 24,60% за последние три месяца а за год вырос на 40,05%.
PYZ торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).