Innovator Hedged Nasdaq-100 ETFInnovator Hedged Nasdaq-100 ETFInnovator Hedged Nasdaq-100 ETF

Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪9,43 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪4,44 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,08%
Дисконт / премия к чистым активам
0,02%
Всего акций в обращении
‪325,00 K‬
Коэффициент расходов
0,79%

Подробнее о Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF


Эмитент
Innovator Capital Management LLC
Бренд
Innovator
Дата запуска
20 авг. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Innovator Capital Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US45783Y1525

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 25 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Акции100,77%
Электронные технологии34,18%
Технологии33,06%
Розничная торговля9,50%
Медицинские технологии4,16%
Потребительские услуги3,71%
Потребительские товары длительного пользования3,39%
Потребительские товары недлительного пользования2,50%
Промышленное производство2,01%
Связь1,45%
Коммунальные услуги1,35%
Коммерческие услуги1,29%
Обрабатывающая промышленность1,20%
Транспорт1,07%
Дистрибуция0,30%
Производственно-технические услуги0,27%
Энергетические и минеральные ресурсы0,23%
Облигации, денежные средства и другое−0,77%
Валюта0,36%
Rights & Warrants−1,12%
Распределение акций по регионам
0.7%96%2%
Северная Америка96,33%
Европа2,99%
Латинская Америка0,68%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд QHDG инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 34,56% и 33,43% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы QHDG — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 9,59% и 8,47% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда QHDG составляют ‪9,43 M‬ USD. За последний месяц они упали на 4,29%.
Движение средств фонда QHDG составляет ‪4,44 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд QHDG платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,08%. Последние дивиденды (2 янв. 2025 г.) составили 0,01 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции QHDG выпускаются Innovator Capital Management LLC под брендом Innovator. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов QHDG составляет 0,79% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,79% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд QHDG привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд QHDG инвестирует в акции.
Цена QHDG за последний месяц выросла на 3,02%, а динамика за год показала рост на 13,68%. Изучайте динамику подробнее на графике цены QHDG.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,30% за последний месяц, вырос на 6,42% за последние три месяца а за год вырос на 9,02%.
QHDG торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).