Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETFDefiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETFDefiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF

Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪33,78 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪36,05 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
13,61%
Дисконт / премия к чистым активам
0,07%
Всего акций в обращении
‪725,00 K‬
Коэффициент расходов
1,04%

Подробнее о Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF


Эмитент
Toroso Investments Topco LLC
Бренд
Defiance
Дата запуска
17 сент. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tidal Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US88636V8845

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 27 января 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Rights & Warrants
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Rights & Warrants91,32%
Паевой фонд6,75%
Валюта1,11%
Государственные компании0,81%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды QLDY составили 0,18 USD. Ранее эмитент выплатил дивидендов на 0,18 USD, что показывает рост на 1,62%.
Активы под управлением фонда QLDY составляют ‪33,78 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 5,41%.
Движение средств фонда QLDY составляет ‪36,05 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд QLDY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 13,61%. Последние дивиденды (29 янв. 2026 г.) составили 0,18 USD.
Акции QLDY выпускаются Toroso Investments Topco LLC под брендом Defiance. Фонд был запущен 17 сент. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов QLDY составляет 1,04% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,04% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд QLDY привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
QLDY инвестирует в другие фонды.
Цена QLDY за последний месяц упала на −1,37%, а динамика за год показала падение на −6,96%. Изучайте динамику подробнее на графике цены QLDY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,37% за последние три месяца а за год вырос на 3,16%.
QLDY торгуется с премией (0,31%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).