Основные данные
Подробнее о RockCreek Global Equality ETF
Дата запуска
26 февр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Empowered Funds LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US02072Q8380
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Медицинские технологии
Акции99,10%
Финансы28,79%
Потребительские товары недлительного пользования12,03%
Медицинские технологии11,32%
Коммунальные услуги8,40%
Технологии7,74%
Потребительские услуги5,87%
Коммерческие услуги5,42%
Связь4,51%
Обрабатывающая промышленность3,75%
Промышленное производство2,99%
Транспорт2,47%
Потребительские товары длительного пользования2,44%
Розничная торговля1,95%
Электронные технологии0,92%
Дистрибуция0,48%
Облигации, денежные средства и другое0,90%
UNIT0,50%
Паевой фонд0,22%
Валюта0,18%
Распределение акций по регионам
Европа45,64%
Северная Америка35,28%
Австралия и Океания10,91%
Азия5,02%
Африка1,63%
Латинская Америка0,92%
Ближний Восток0,62%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд RCGE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Consumer Non-Durables, которые занимают долю в 28,79% и 12,03% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы RCGE — это Energix-Renewable Energies Ltd. и UCB S.A., они занимают 0,62% и 0,61% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда RCGE составляют 77,66 M USD. За последний месяц они выросли на 1,19%.
Движение средств фонда RCGE составляет 69,01 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, RCGE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции RCGE выпускаются Empirical Finance LLC под брендом RockCreek. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов RCGE составляет 0,95% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,95% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RCGE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RCGE инвестирует в акции.
RCGE торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).