Основные данные
Подробнее о Sprott Critical Materials ETF
Сайт
Дата запуска
1 февр. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Sprott Asset Management USA, Inc.
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US85208P4028
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Несырьевые полезные ископаемые
Обрабатывающая промышленность
Акции99,81%
Несырьевые полезные ископаемые89,40%
Обрабатывающая промышленность10,21%
Производственно-технические услуги0,20%
Облигации, денежные средства и другое0,19%
Паевой фонд0,17%
Валюта0,02%
Распределение акций по регионам
Северная Америка59,06%
Австралия и Океания24,63%
Азия10,35%
Европа4,55%
Латинская Америка1,40%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SETM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Process Industries, которые занимают долю в 89,40% и 10,21% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SETM — это MP Materials Corp Class A и Lynas Rare Earths Limited, они занимают 9,15% и 6,34% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SETM составили 0,31 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,43 USD, что показывает падение на 36,70%.
Активы под управлением фонда SETM составляют 101,67 M USD. За последний месяц они выросли на 21,92%.
Движение средств фонда SETM составляет 49,44 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SETM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,26%. Последние дивиденды (19 дек. 2024 г.) составили 0,31 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции SETM выпускаются Sprott, Inc. под брендом Sprott. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SETM составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SETM привязан к Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SETM инвестирует в акции.
Цена SETM за последний месяц выросла на 14,79%, а динамика за год показала рост на 37,33%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SETM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 15,17% за последний месяц, вырос на 42,25% за последние три месяца а за год вырос на 44,56%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 15,17% за последний месяц, вырос на 42,25% за последние три месяца а за год вырос на 44,56%.
SETM торгуется с премией (0,64%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).