Sprott Critical Materials ETFSprott Critical Materials ETFSprott Critical Materials ETF

Sprott Critical Materials ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪84,63 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪45,30 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,42%
Дисконт / премия к чистым активам
0,6%
Всего акций в обращении
‪3,94 M‬
Коэффициент расходов
0,65%

Подробнее о Sprott Critical Materials ETF


Эмитент
Бренд
Sprott
Дата запуска
1 февр. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Sprott Asset Management USA, Inc.
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US85208P4028

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Сырьё
Сфера
Металлургия и горнодобывающая промышленность
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Несырьевые полезные ископаемые
Обрабатывающая промышленность
Акции99,82%
Несырьевые полезные ископаемые88,95%
Обрабатывающая промышленность10,65%
Производственно-технические услуги0,23%
Облигации, денежные средства и другое0,18%
Паевой фонд0,12%
Валюта0,06%
Распределение акций по регионам
25%1%57%4%10%
Северная Америка57,76%
Австралия и Океания25,71%
Азия10,77%
Европа4,36%
Латинская Америка1,40%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SETM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Process Industries, которые занимают долю в 88,95% и 10,65% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SETM — это MP Materials Corp Class A и Pilbara Minerals Limited, они занимают 9,44% и 6,40% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SETM составили 0,31 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,43 USD, что показывает падение на 36,70%.
Активы под управлением фонда SETM составляют ‪84,63 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 37,53%.
Движение средств фонда SETM составляет ‪45,30 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SETM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,42%. Последние дивиденды (19 дек. 2024 г.) составили 0,31 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции SETM выпускаются Sprott, Inc. под брендом Sprott. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SETM составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SETM привязан к Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SETM инвестирует в акции.
Цена SETM за последний месяц выросла на 9,52%, а динамика за год показала рост на 45,79%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SETM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 12,36% за последний месяц, вырос на 34,66% за последние три месяца а за год вырос на 49,01%.
SETM торгуется с премией (0,59%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).