VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETFVictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETFVictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF

VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪491,21 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪227,58 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,15%
Дисконт / премия к чистым активам
0,01%
Всего акций в обращении
‪16,16 M‬
Коэффициент расходов
0,49%

Подробнее о VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF


Бренд
VictoryShares
Дата запуска
21 дек. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Victory US Small Cap Free Cash Flow Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US92647X8222

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании малой капитализации
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
США
Распределение веса активов
Фундаментальные данные
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 11 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Энергетические и минеральные ресурсы
Медицинские технологии
Акции99,89%
Технологии17,18%
Энергетические и минеральные ресурсы15,72%
Медицинские технологии13,79%
Промышленное производство9,59%
Производственно-технические услуги6,40%
Транспорт4,60%
Потребительские услуги4,55%
Коммерческие услуги4,47%
Потребительские товары недлительного пользования4,41%
Розничная торговля3,59%
Потребительские товары длительного пользования3,22%
Дистрибуция2,65%
Несырьевые полезные ископаемые2,49%
Обрабатывающая промышленность1,68%
Электронные технологии1,34%
Финансы1,27%
Разное1,03%
Здравоохранение1,01%
Связь0,81%
Коммунальные услуги0,10%
Облигации, денежные средства и другое0,11%
Валюта0,11%
Распределение акций по регионам
95%4%0.2%
Северная Америка95,26%
Европа4,55%
Ближний Восток0,18%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SFLO инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Energy Minerals, которые занимают долю в 17,18% и 15,72% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SFLO — это SM Energy Company и Crescent Energy Company Class A, они занимают 2,45% и 1,62% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SFLO составили 0,01 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,01 USD, что показывает рост на 26,70%.
Активы под управлением фонда SFLO составляют ‪491,21 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 6,00%.
Движение средств фонда SFLO составляет ‪227,58 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SFLO платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,15%. Последние дивиденды (10 февр. 2026 г.) составили 0,01 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции SFLO выпускаются Victory Capital Holdings, Inc. под брендом VictoryShares. Фонд был запущен 21 дек. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SFLO составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SFLO привязан к Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SFLO инвестирует в акции.
Цена SFLO за последний месяц упала на −2,83%, а динамика за год показала рост на 8,48%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SFLO.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,47% за последний месяц, упал на −0,47% за последний месяц, вырос на 5,41% за последние три месяца а за год вырос на 11,01%.
SFLO торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).