Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
F
F
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
SKOR
Nasdaq Stock Market
SKOR
Nasdaq Stock Market
SKOR
Nasdaq Stock Market
SKOR
Nasdaq Stock Market
Вечерняя торговая сессия
Вечерняя торговая сессия
47,95
USD
R
+0,04
+0,08%
Последнее обновление в 21:15 GMT
USD
Нет сделок
Вечерняя торговая сессия
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
493,98 M
USD
Движение средств (1 г.)
150,56 M
USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,89%
Дисконт / премия к чистым активам
0,07%
Всего акций в обращении
10,30 M
Коэффициент расходов
0,15%
Подробнее о FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
Эмитент
Northern Trust Corp.
Бренд
FlexShares
Сайт
flexshares.com
Дата запуска
12 нояб. 2014 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Фундаментальные данные
География
США
Распределение веса активов
Фундаментальные данные
Критерии отбора
Фундаментальные данные
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
99,57%
Государственные компании
0,43%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
F
Federal Home Loan Bank System 0.0% 19-FEB-2025
0,43%
C
Citigroup Inc. 6.174% 25-MAY-2034
0,35%
G
Gilead Sciences, Inc. 3.65% 01-MAR-2026
0,31%
C
Citigroup Inc. 3.668% 24-JUL-2028
0,30%
N
Netflix, Inc. 5.875% 15-NOV-2028
0,29%
D
Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15-JUN-2030
0,27%
H
HSBC Holdings Plc 3.973% 22-MAY-2030
0,27%
F
Fiserv, Inc. 3.5% 01-JUL-2029
0,27%
B
Bank of America Corporation 3.705% 24-APR-2028
0,24%
T
Toronto-Dominion Bank 3.625% 15-SEP-2031
0,24%
Доля 10 крупнейших активов
2,99%
Всего активов: 1746
Дивиденды
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Дек '24
Фев '25
0,00
0,06
0,12
0,18
0,24
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 февр. 2025 г.
3 февр. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
0,201
Ежемесячно
20 дек. 2024 г.
20 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,199
Ежемесячно
2 дек. 2024 г.
2 дек. 2024 г.
6 дек. 2024 г.
0,194
Ежемесячно
1 нояб. 2024 г.
1 нояб. 2024 г.
7 нояб. 2024 г.
0,200
Ежемесячно
1 окт. 2024 г.
1 окт. 2024 г.
7 окт. 2024 г.
0,179
Ежемесячно
3 сент. 2024 г.
3 сент. 2024 г.
9 сент. 2024 г.
0,199
Ежемесячно
1 авг. 2024 г.
1 авг. 2024 г.
7 авг. 2024 г.
0,204
Ежемесячно
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г