FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index FundFF

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

47,95USDR
+0,04+0,08%
Последнее обновление в 21:15 GMT
USD
Нет сделокВечерняя торговая сессия
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪493,98 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪150,56 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,89%
Дисконт / премия к чистым активам
0,07%
Всего акций в обращении
‪10,30 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund


Эмитент
Northern Trust Corp.
Бренд
FlexShares
Дата запуска
12 нояб. 2014 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Фундаментальные данные
География
США
Распределение веса активов
Фундаментальные данные
Критерии отбора
Фундаментальные данные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,57%
Государственные компании0,43%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
F
Federal Home Loan Bank System 0.0% 19-FEB-2025
0,43%
C
Citigroup Inc. 6.174% 25-MAY-2034
0,35%
G
Gilead Sciences, Inc. 3.65% 01-MAR-2026
0,31%
C
Citigroup Inc. 3.668% 24-JUL-2028
0,30%
N
Netflix, Inc. 5.875% 15-NOV-2028
0,29%
D
Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15-JUN-2030
0,27%
H
HSBC Holdings Plc 3.973% 22-MAY-2030
0,27%
F
Fiserv, Inc. 3.5% 01-JUL-2029
0,27%
B
Bank of America Corporation 3.705% 24-APR-2028
0,24%
T
Toronto-Dominion Bank 3.625% 15-SEP-2031
0,24%
Доля 10 крупнейших активов2,99%
Всего активов: 1746

Дивиденды


Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Дек '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,12‬
‪0,18‬
‪0,24‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 февр. 2025 г.
3 февр. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
0,201
Ежемесячно
20 дек. 2024 г.
20 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,199
Ежемесячно
2 дек. 2024 г.
2 дек. 2024 г.
6 дек. 2024 г.
0,194
Ежемесячно
1 нояб. 2024 г.
1 нояб. 2024 г.
7 нояб. 2024 г.
0,200
Ежемесячно
1 окт. 2024 г.
1 окт. 2024 г.
7 окт. 2024 г.
0,179
Ежемесячно
3 сент. 2024 г.
3 сент. 2024 г.
9 сент. 2024 г.
0,199
Ежемесячно
1 авг. 2024 г.
1 авг. 2024 г.
7 авг. 2024 г.
0,204
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств