Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
Сайт
Дата запуска
14 янв. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Sprott Asset Management USA, Inc.
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS85208P8730
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Несырьевые полезные ископаемые
Паевой фонд
Акции79,96%
Несырьевые полезные ископаемые78,72%
Разное0,35%
Финансы0,00%
Облигации, денежные средства и другое20,04%
Паевой фонд21,16%
Валюта−1,12%
Распределение акций по регионам
Северная Америка94,79%
Австралия и Океания3,66%
Латинская Америка0,65%
Европа0,52%
Африка0,39%
Азия0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SLVR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Miscellaneous, которые занимают долю в 79,60% и 0,36% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SLVR — это First Majestic Silver Corp. и Sprott Physical Silver Trust, они занимают 22,80% и 20,30% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SLVR составляют 655,03 M USD. За последний месяц они выросли на 43,15%.
Движение средств фонда SLVR составляет 449,89 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SLVR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,68%. Последние дивиденды (22 дек. 2025 г.) составили 2,05 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции SLVR выпускаются Sprott, Inc. под брендом Sprott. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SLVR составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SLVR привязан к Nasdaq Sprott Silver Miners Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SLVR инвестирует в акции.
SLVR торгуется с премией (0,13%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).