Hilton Small-MidCap Opportunity ETFHilton Small-MidCap Opportunity ETFHilton Small-MidCap Opportunity ETF

Hilton Small-MidCap Opportunity ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪153,20 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪36,68 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,04%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪5,35 M‬
Коэффициент расходов
0,55%

Подробнее о Hilton Small-MidCap Opportunity ETF


Эмитент
Toroso Investments Topco LLC
Бренд
Hilton
Дата запуска
29 нояб. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tidal Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US88636J6753

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Расширенный рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Производственно-технические услуги
Акции98,73%
Финансы15,21%
Электронные технологии11,87%
Производственно-технические услуги10,26%
Технологии6,84%
Розничная торговля6,81%
Промышленное производство6,50%
Коммунальные услуги4,82%
Потребительские услуги4,76%
Медицинские технологии4,47%
Энергетические и минеральные ресурсы4,43%
Потребительские товары недлительного пользования3,88%
Несырьевые полезные ископаемые3,43%
Дистрибуция2,85%
Потребительские товары длительного пользования2,67%
Обрабатывающая промышленность2,48%
Транспорт2,27%
Здравоохранение2,05%
Коммерческие услуги1,69%
Связь1,44%
Облигации, денежные средства и другое1,27%
Паевой фонд1,16%
Валюта0,11%
Распределение акций по регионам
95%4%
Северная Америка95,82%
Европа4,18%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SMCO инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 15,21% и 11,87% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SMCO — это Dycom Industries, Inc. и Teledyne Technologies Incorporated, они занимают 3,40% и 2,72% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SMCO составили 0,27 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,12 USD, что показывает рост на 56,11%.
Активы под управлением фонда SMCO составляют ‪153,20 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 4,90%.
Движение средств фонда SMCO составляет ‪36,68 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SMCO платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,04%. Последние дивиденды (31 дек. 2025 г.) составили 0,27 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции SMCO выпускаются Toroso Investments Topco LLC под брендом Hilton. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SMCO составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SMCO привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SMCO инвестирует в акции.
Цена SMCO за последний месяц выросла на 2,80%, а динамика за год показала рост на 10,93%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SMCO.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,48% за последний месяц, вырос на 9,48% за последние три месяца а за год вырос на 12,09%.
SMCO торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).