Основные данные
Подробнее о Themes Cybersecurity ETF
Сайт
Дата запуска
8 дек. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Themes Management Co. LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US8829273049
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Акции99,68%
Технологии94,60%
Коммерческие услуги3,95%
Электронные технологии1,10%
Облигации, денежные средства и другое0,32%
Паевой фонд0,36%
Rights & Warrants−0,00%
Валюта−0,04%
Распределение акций по регионам
Северная Америка65,26%
Европа12,58%
Ближний Восток9,97%
Азия6,15%
Австралия и Океания6,04%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SPAM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Commercial Services, которые занимают долю в 94,63% и 3,95% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SPAM — это Nebius Group N.V. Class A и Nextdc Limited, они занимают 10,05% и 5,51% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SPAM составляют 2,10 M USD. За последний месяц они выросли на 9,46%.
Движение средств фонда SPAM составляет −24,80 K USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SPAM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,11%. Последние дивиденды (26 дек. 2024 г.) составили 0,04 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции SPAM выпускаются ETP Holding Co. LLC под брендом Themes. Фонд был запущен 8 дек. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPAM составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPAM привязан к Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SPAM инвестирует в акции.
Цена SPAM за последний месяц выросла на 9,47%, а динамика за год показала рост на 22,02%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SPAM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,45% за последний месяц, вырос на 7,22% за последние три месяца а за год вырос на 22,04%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,45% за последний месяц, вырос на 7,22% за последние три месяца а за год вырос на 22,04%.
SPAM торгуется с премией (0,39%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).