Основные данные
Подробнее о Themes Cybersecurity ETF
Сайт
Дата запуска
8 дек. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Themes Management Co. LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US8829273049
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Акции99,69%
Технологии94,77%
Коммерческие услуги4,07%
Электронные технологии0,85%
Облигации, денежные средства и другое0,31%
Паевой фонд0,31%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка72,44%
Ближний Восток9,87%
Азия6,90%
Европа6,32%
Австралия и Океания4,48%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SPAM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Commercial Services, которые занимают долю в 94,77% и 4,07% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SPAM — это Akamai Technologies, Inc. и CACI International Inc Class A, они занимают 5,91% и 5,88% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SPAM составляют 2,59 M USD. За последний месяц они выросли на 20,61%.
Движение средств фонда SPAM составляет 685,40 K USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SPAM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,12%. Последние дивиденды (26 дек. 2024 г.) составили 0,04 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции SPAM выпускаются ETP Holding Co. LLC под брендом Themes. Фонд был запущен 8 дек. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPAM составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPAM привязан к Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SPAM инвестирует в акции.
Цена SPAM за последний месяц упала на −10,38%, а динамика за год показала рост на 5,55%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SPAM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −9,56% за последний месяц, упал на −9,56% за последний месяц, вырос на 0,72% за последние три месяца а за год вырос на 5,70%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −9,56% за последний месяц, упал на −9,56% за последний месяц, вырос на 0,72% за последние три месяца а за год вырос на 5,70%.
SPAM торгуется с премией (0,47%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).