Themes Cybersecurity ETFThemes Cybersecurity ETFThemes Cybersecurity ETF

Themes Cybersecurity ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,10 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−24,80 K‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,11%
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
‪60,00 K‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о Themes Cybersecurity ETF


Эмитент
ETP Holding Co. LLC
Бренд
Themes
Дата запуска
8 дек. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Themes Management Co. LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US8829273049

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Кибербезопасность
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 23 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Акции99,68%
Технологии94,60%
Коммерческие услуги3,95%
Электронные технологии1,10%
Облигации, денежные средства и другое0,32%
Паевой фонд0,36%
Rights & Warrants−0,00%
Валюта−0,04%
Распределение акций по регионам
6%65%12%9%6%
Северная Америка65,26%
Европа12,58%
Ближний Восток9,97%
Азия6,15%
Австралия и Океания6,04%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SPAM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Commercial Services, которые занимают долю в 94,63% и 3,95% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SPAM — это Nebius Group N.V. Class A и Nextdc Limited, они занимают 10,05% и 5,51% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SPAM составляют ‪2,10 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 9,46%.
Движение средств фонда SPAM составляет ‪−24,80 K‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SPAM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,11%. Последние дивиденды (26 дек. 2024 г.) составили 0,04 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции SPAM выпускаются ETP Holding Co. LLC под брендом Themes. Фонд был запущен 8 дек. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPAM составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPAM привязан к Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SPAM инвестирует в акции.
Цена SPAM за последний месяц выросла на 9,47%, а динамика за год показала рост на 22,02%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SPAM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,45% за последний месяц, вырос на 7,22% за последние три месяца а за год вырос на 22,04%.
SPAM торгуется с премией (0,39%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).