Основные данные
Подробнее о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Дата запуска
12 июл. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Дистрибьютор
Franklin Templeton Distributors, Inc.
Код ISIN
US52468L8770
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,84%
Финансы18,66%
Медицинские технологии14,72%
Технологии8,87%
Промышленное производство7,94%
Электронные технологии6,88%
Розничная торговля5,43%
Потребительские услуги5,36%
Коммерческие услуги4,55%
Энергетические и минеральные ресурсы3,53%
Здравоохранение3,52%
Обрабатывающая промышленность3,40%
Производственно-технические услуги3,24%
Потребительские товары длительного пользования3,04%
Несырьевые полезные ископаемые2,29%
Транспорт2,27%
Потребительские товары недлительного пользования2,17%
Дистрибуция1,66%
Коммунальные услуги1,51%
Связь0,80%
Облигации, денежные средства и другое0,16%
Паевой фонд0,16%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SQLV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 18,66% и 14,72% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SQLV — это Victory Capital Holdings, Inc. Class A и Buckle, Inc., они занимают 0,93% и 0,92% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SQLV составили 0,11 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,12 USD, что показывает падение на 6,95%.
Активы под управлением фонда SQLV составляют 28,28 M USD. За последний месяц они выросли на 16,85%.
Движение средств фонда SQLV составляет −2,08 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SQLV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,12%. Последние дивиденды (20 июн. 2025 г.) составили 0,11 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции SQLV выпускаются Franklin Resources, Inc. под брендом Franklin. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SQLV составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SQLV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SQLV инвестирует в акции.
Цена SQLV за последний месяц выросла на 9,78%, а динамика за год показала рост на 4,07%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SQLV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,37% за последний месяц, вырос на 13,01% за последние три месяца а за год вырос на 6,57%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,37% за последний месяц, вырос на 13,01% за последние три месяца а за год вырос на 6,57%.
SQLV торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).