Hennessy Sustainable ETFHennessy Sustainable ETFHennessy Sustainable ETF

Hennessy Sustainable ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪94,43 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−17,61 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,94%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,07%
Всего акций в обращении
‪2,65 M‬
Коэффициент расходов
0,85%

Подробнее о Hennessy Sustainable ETF


Бренд
Hennessy
Дата запуска
15 мар. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US42588P6925

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Розничная торговля
Финансы
Электронные технологии
Акции99,90%
Розничная торговля14,88%
Финансы11,44%
Электронные технологии10,48%
Медицинские технологии9,61%
Промышленное производство8,54%
Потребительские товары недлительного пользования7,80%
Технологии7,05%
Потребительские услуги6,80%
Потребительские товары длительного пользования4,24%
Обрабатывающая промышленность4,15%
Связь3,43%
Несырьевые полезные ископаемые3,27%
Производственно-технические услуги3,02%
Дистрибуция2,96%
Коммунальные услуги2,23%
Облигации, денежные средства и другое0,10%
Паевой фонд0,10%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
98%1%
Северная Америка98,85%
Европа1,15%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд STNC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Retail Trade и Finance, которые занимают долю в 14,88% и 11,44% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы STNC — это Western Digital Corporation и Viatris, Inc., они занимают 4,14% и 3,62% портфеля соответственно.
Последние дивиденды STNC составили 0,34 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,29 USD, что показывает рост на 13,32%.
Активы под управлением фонда STNC составляют ‪94,43 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 0,89%.
Движение средств фонда STNC составляет ‪−17,61 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд STNC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,94%. Последние дивиденды (15 дек. 2025 г.) составили 0,34 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции STNC выпускаются Hennessy Advisors, Inc. под брендом Hennessy. Фонд был запущен 15 мар. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов STNC составляет 0,85% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,85% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд STNC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд STNC инвестирует в акции.
Цена STNC за последний месяц выросла на 5,08%, а динамика за год показала рост на 12,95%. Изучайте динамику подробнее на графике цены STNC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,58% за последний месяц, вырос на 8,92% за последние три месяца а за год вырос на 13,47%.
STNC торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).