SWP Growth & Income ETFSWP Growth & Income ETFSWP Growth & Income ETF

SWP Growth & Income ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪100,33 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪91,40 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,16%
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%
Всего акций в обращении
‪3,65 M‬
Коэффициент расходов
0,99%

Подробнее о SWP Growth & Income ETF


Эмитент
SWP Investment Management LLC
Бренд
SWP
Дата запуска
25 сент. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SWP Investment Management LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US56170L6121

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 августа 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Финансы
Электронные технологии
Медицинские технологии
Акции98,13%
Технологии20,81%
Финансы20,72%
Электронные технологии14,03%
Медицинские технологии10,04%
Розничная торговля7,62%
Несырьевые полезные ископаемые4,52%
Производственно-технические услуги4,46%
Дистрибуция4,21%
Коммунальные услуги3,60%
Промышленное производство3,59%
Потребительские товары недлительного пользования2,58%
Транспорт1,56%
Облигации, денежные средства и другое1,87%
Паевой фонд2,20%
Валюта0,07%
Rights & Warrants−0,40%
Распределение акций по регионам
92%6%1%
Северная Америка92,43%
Европа6,39%
Азия1,18%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SWP инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Finance, которые занимают долю в 20,89% и 20,80% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SWP — это Microsoft Corporation и Apple Inc., они занимают 6,78% и 4,37% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SWP составили 0,15 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,22 USD, что показывает падение на 46,81%.
Активы под управлением фонда SWP составляют ‪100,33 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 4,25%.
Движение средств фонда SWP составляет ‪91,40 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SWP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,16%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,15 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции SWP выпускаются SWP Investment Management LLC под брендом SWP. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SWP составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SWP привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SWP инвестирует в акции.
Цена SWP за последний месяц выросла на 2,37%, а динамика за год показала рост на 8,66%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SWP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,72% за последний месяц, вырос на 10,46% за последние три месяца а за год вырос на 10,24%.
SWP торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).